| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 133283215.99 |
| 1.利息收入 | 1793029.76 |
| 存款利息收入 | 324378.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60345046.81 |
| 股票投资收益 | 10987101.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49357945.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70321131.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
824007.46 |
| 减：二、费用 | 10109519.25 |
| 1.管理人报酬 | 7633889.08 |
| 2.托管费 | 1526777.8 |
| 3.销售服务费 | 475201.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468362.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123173696.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123173696.74 |
| 一、收入： | 76453241.93 |
| 1.利息收入 | 618426.65 |
| 存款利息收入 | 113926.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22312526.07 |
| 股票投资收益 | -7226342.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29538868.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53408089.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114199.69 |
| 减：二、费用 | 4643284.56 |
| 1.管理人报酬 | 3493803.12 |
| 2.托管费 | 698760.61 |
| 3.销售服务费 | 239418.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209485.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71809957.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71809957.37 |
| 一、收入： | -40342384.04 |
| 1.利息收入 | 1531851.42 |
| 存款利息收入 | 298475.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128602437.31 |
| 股票投资收益 | 69555562.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59046874.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170797540.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320867.82 |
| 减：二、费用 | 12963487.35 |
| 1.管理人报酬 | 9258192.06 |
| 2.托管费 | 1851638.51 |
| 3.销售服务费 | 1392006.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457210.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53305871.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53305871.39 |
| 一、收入： | 4784102.39 |
| 1.利息收入 | 816838.02 |
| 存款利息收入 | 165148.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67502767.55 |
| 股票投资收益 | 36420565.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31082201.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63747251.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211748.29 |
| 减：二、费用 | 6765593.61 |
| 1.管理人报酬 | 4854538.54 |
| 2.托管费 | 970907.79 |
| 3.销售服务费 | 707779.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230020.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1981491.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1981491.22 |
| 一、收入： | 238374837.87 |
| 1.利息收入 | 1111550.77 |
| 存款利息收入 | 253899.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113159309.56 |
| 股票投资收益 | 62174524.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50984785.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123633643.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470333.84 |
| 减：二、费用 | 13827133.51 |
| 1.管理人报酬 | 8080040.84 |
| 2.托管费 | 1616008.28 |
| 3.销售服务费 | 115561.16 |
| 4.交易费用 | 3593495.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418939.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224547704.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224547704.36 |
| 一、收入： | 89024609.64 |
| 1.利息收入 | 495910.19 |
| 存款利息收入 | 135764.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62134683.86 |
| 股票投资收益 | 33905435.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28229248.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26158864.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235151.45 |
| 减：二、费用 | 7079168.79 |
| 1.管理人报酬 | 4240349.03 |
| 2.托管费 | 848069.9 |
| 3.销售服务费 | 53493.97 |
| 4.交易费用 | 1715876.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220082.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81945440.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81945440.85 |
| 一、收入： | 149329906.15 |
| 1.利息收入 | 974238.0 |
| 存款利息收入 | 492922.16 |
| 债券利息收入 | 951.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196922967.01 |
| 股票投资收益 | 129404564.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297024.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67221378.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49959869.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1392571.01 |
| 减：二、费用 | 22133855.1 |
| 1.管理人报酬 | 12081937.51 |
| 2.托管费 | 2416387.43 |
| 3.销售服务费 | 98511.45 |
| 4.交易费用 | 6986687.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 548598.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127196051.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127196051.05 |
| 一、收入： | -51073467.5 |
| 1.利息收入 | 386725.44 |
| 存款利息收入 | 327470.81 |
| 债券利息收入 | 951.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65898488.25 |
| 股票投资收益 | 22899192.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297024.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42702271.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118198708.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840027.17 |
| 减：二、费用 | 12309600.23 |
| 1.管理人报酬 | 6692357.03 |
| 2.托管费 | 1338471.33 |
| 3.销售服务费 | 46833.91 |
| 4.交易费用 | 3939917.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291807.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63383067.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63383067.73 |
| 一、收入： | 434767873.85 |
| 1.利息收入 | 1087084.34 |
| 存款利息收入 | 1086361.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21535287.33 |
| 股票投资收益 | -84074146.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105609433.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
411083613.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1061889.06 |
| 减：二、费用 | 28006940.96 |
| 1.管理人报酬 | 17239447.09 |
| 2.托管费 | 3447889.38 |
| 3.销售服务费 | 39320.65 |
| 4.交易费用 | 6604972.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 675309.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406760932.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406760932.89 |
| 一、收入： | 339686147.11 |
| 1.利息收入 | 565388.13 |
| 存款利息收入 | 565388.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33184440.25 |
| 股票投资收益 | -104535308.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71350868.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371546825.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758374.18 |
| 减：二、费用 | 14121461.18 |
| 1.管理人报酬 | 8634372.15 |
| 2.托管费 | 1726874.43 |
| 3.销售服务费 | 15418.82 |
| 4.交易费用 | 3401134.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343661.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325564685.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325564685.93 |
| 一、收入： | -379073717.09 |
| 1.利息收入 | 866709.29 |
| 存款利息收入 | 866464.91 |
| 债券利息收入 | 244.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11733015.77 |
| 股票投资收益 | -46811399.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94133.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58450281.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391887098.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213656.27 |
| 减：二、费用 | 19809717.4 |
| 1.管理人报酬 | 11951296.6 |
| 2.托管费 | 2390259.31 |
| 3.销售服务费 | 6009.81 |
| 4.交易费用 | 4960514.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501637.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398883434.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398883434.49 |
| 一、收入： | -146492810.35 |
| 1.利息收入 | 353859.19 |
| 存款利息收入 | 353614.81 |
| 债券利息收入 | 244.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77588583.63 |
| 股票投资收益 | 43952464.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94133.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33541985.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224574715.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139461.93 |
| 减：二、费用 | 7939160.56 |
| 1.管理人报酬 | 4947370.47 |
| 2.托管费 | 989474.09 |
| 3.销售服务费 | 1488.66 |
| 4.交易费用 | 1788733.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212093.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154431970.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154431970.91 |
| 一、收入： | 70906961.57 |
| 1.利息收入 | 1541536.53 |
| 存款利息收入 | 1419575.87 |
| 债券利息收入 | 156.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42167540.21 |
| 股票投资收益 | 22170323.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66061.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19931155.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26438366.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
759517.89 |
| 减：二、费用 | 7886887.39 |
| 1.管理人报酬 | 4449089.9 |
| 2.托管费 | 889818.0 |
| 3.销售服务费 | 756.93 |
| 4.交易费用 | 2227808.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319413.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63020074.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63020074.18 |
| 一、收入： | 43736105.4 |
| 1.利息收入 | 1347594.0 |
| 存款利息收入 | 1225731.75 |
| 债券利息收入 | 58.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14348606.86 |
| 股票投资收益 | 2912220.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13998.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11422388.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27579933.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459971.12 |
| 减：二、费用 | 2710831.23 |
| 1.管理人报酬 | 1355612.85 |
| 2.托管费 | 271122.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 929096.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154999.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41025274.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41025274.17 |
