| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 638791.87 |
| 存出保证金 | 169022.55 |
| 交易性金融资产 | 1169126634.16 |
| 股票投资 | 1169126634.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62895857.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 98145.53 |
| 资产总计 | 1321570248.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19694760.92 |
| 应付赎回款 | 1798947.51 |
| 应付管理人报酬 | 758761.06 |
| 应付托管费 | 151752.23 |
| 应付销售服务费 | 62524.8 |
| 应付税费 | 12056.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1460686.47 |
| 负债合计 | 23939489.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 892095760.65 |
| 所有者权益合计 | 1297630759.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1321570248.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102404131.83 |
| 结算备付金 | 18064.36 |
| 存出保证金 | 180789.02 |
| 交易性金融资产 | 890544526.48 |
| 股票投资 | 890544526.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 880475.5 |
| 应收申购款 | 322978.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 21236.85 |
| 资产总计 | 994372202.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41325951.26 |
| 应付赎回款 | 780822.18 |
| 应付管理人报酬 | 550524.48 |
| 应付托管费 | 110104.9 |
| 应付销售服务费 | 25237.07 |
| 应付税费 | 5966.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2028442.52 |
| 负债合计 | 44827048.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685724605.35 |
| 所有者权益合计 | 949545154.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 994372202.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66041963.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 40694.5 |
| 交易性金融资产 | 1033494473.76 |
| 股票投资 | 1033494473.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71900.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304089.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1071.24 |
| 资产总计 | 1099954193.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 418064.58 |
| 应付管理人报酬 | 727582.54 |
| 应付托管费 | 145516.51 |
| 应付销售服务费 | 114284.26 |
| 应付税费 | 3776.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1948295.62 |
| 负债合计 | 3357520.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 850740054.0 |
| 所有者权益合计 | 1096596673.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1099954193.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75188661.38 |
| 结算备付金 | 79418.0 |
| 存出保证金 | 204684.81 |
| 交易性金融资产 | 1160988667.03 |
| 股票投资 | 1160988667.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 297492.0 |
| 应收申购款 | 376524.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 28088.78 |
| 资产总计 | 1237163536.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3912879.67 |
| 应付管理人报酬 | 742320.26 |
| 应付托管费 | 148464.1 |
| 应付销售服务费 | 107028.94 |
| 应付税费 | 3478.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2611222.84 |
| 负债合计 | 7525394.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 912552668.51 |
| 所有者权益合计 | 1229638142.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1237163536.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76618150.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 175145.2 |
| 交易性金融资产 | 1022008249.52 |
| 股票投资 | 1022008249.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39407.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252705.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1099093657.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10558445.65 |
| 应付赎回款 | 1734647.12 |
| 应付管理人报酬 | 653002.37 |
| 应付托管费 | 130600.51 |
| 应付销售服务费 | 16713.15 |
| 应付税费 | 4105.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407197.61 |
| 负债合计 | 14514008.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800373013.7 |
| 所有者权益合计 | 1084579648.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1099093657.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69973251.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 140274.61 |
| 交易性金融资产 | 1031610242.22 |
| 股票投资 | 1031610242.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49396.75 |
| 应收股利 | 398115.6 |
| 应收申购款 | 371638.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102542919.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2209357.08 |
| 应付赎回款 | 2885549.63 |
| 应付管理人报酬 | 688778.65 |
| 应付托管费 | 137755.75 |
| 应付销售服务费 | 8599.67 |
| 应付税费 | 3465.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216525.42 |
| 负债合计 | 7767664.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 928679519.38 |
| 所有者权益合计 | 1094775254.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102542919.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127160315.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 138275.74 |
| 交易性金融资产 | 1151874167.67 |
| 股票投资 | 1151874167.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 685589.87 |
| 应收利息 | 58275.44 |
| 应收股利 | 7150.0 |
| 应收申购款 | 581857.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1280505631.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58250474.79 |
| 应付管理人报酬 | 836521.05 |
| 应付托管费 | 167304.22 |
| 应付销售服务费 | 8734.45 |
| 应付税费 | 4740.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629782.38 |
| 负债合计 | 61927543.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1111031572.57 |
| 所有者权益合计 | 1218578087.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1280505631.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92225037.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 310611.35 |
| 交易性金融资产 | 1460330832.32 |
| 股票投资 | 1460330832.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5990943.54 |
| 应收利息 | 9658.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1494440.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1560361524.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10919259.3 |
| 应付管理人报酬 | 964738.24 |
| 应付托管费 | 192947.64 |
| 应付销售服务费 | 7906.57 |
| 应付税费 | 164.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1131175.83 |
| 负债合计 | 15386031.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578044604.64 |
| 所有者权益合计 | 1544975492.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1560361524.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134083966.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53026.27 |
| 交易性金融资产 | 2175865269.56 |
| 股票投资 | 2175865269.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29719.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1160010.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2311191992.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9998.9 |
| 应付赎回款 | 12089520.33 |
| 应付管理人报酬 | 1433997.74 |
| 应付托管费 | 286799.54 |
| 应付销售服务费 | 5709.45 |
| 应付税费 | 12.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1043279.25 |
| 负债合计 | 16409878.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2290117933.89 |
| 所有者权益合计 | 2294782113.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2311191992.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147333132.78 |
| 结算备付金 | 1620683.46 |
| 存出保证金 | 116278.08 |
| 交易性金融资产 | 2235207034.66 |
| 股票投资 | 2235207034.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29985.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1542289.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2385849403.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3478794.1 |
| 应付赎回款 | 5839396.43 |
| 应付管理人报酬 | 1445289.06 |
| 应付托管费 | 289057.8 |
| 应付销售服务费 | 2814.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 698015.82 |
| 负债合计 | 15522694.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2452140315.71 |
| 所有者权益合计 | 2370326709.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2385849403.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161873922.33 |
| 结算备付金 | 449473.59 |
| 存出保证金 | 437616.4 |
| 交易性金融资产 | 1878898485.12 |
| 股票投资 | 1878898485.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37209.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6389876.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2048086584.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40841782.17 |
| 应付赎回款 | 700490.94 |
| 应付管理人报酬 | 1258946.14 |
| 应付托管费 | 251789.24 |
| 应付销售服务费 | 1071.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489457.21 |
| 负债合计 | 46575303.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2381119088.53 |
| 所有者权益合计 | 2001511281.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2048086584.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110229074.76 |
| 结算备付金 | 766561.17 |
| 存出保证金 | 496715.85 |
| 交易性金融资产 | 1549805846.57 |
| 股票投资 | 1549805846.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25236.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10370499.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1671693934.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19473068.55 |
| 应付赎回款 | 2155257.45 |
| 应付管理人报酬 | 993289.59 |
| 应付托管费 | 198657.92 |
| 应付销售服务费 | 365.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403782.54 |
| 负债合计 | 25461708.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1710518108.6 |
| 所有者权益合计 | 1646232225.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1671693934.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53091041.52 |
| 结算备付金 | 387023.3 |
| 存出保证金 | 154777.14 |
| 交易性金融资产 | 865212545.73 |
| 股票投资 | 864571745.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12188.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2149220.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 921006795.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 503018.58 |
| 应付赎回款 | 753183.1 |
| 应付管理人报酬 | 564808.25 |
| 应付托管费 | 112961.65 |
| 应付销售服务费 | 231.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307388.58 |
| 负债合计 | 3454326.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 840467386.95 |
| 所有者权益合计 | 917552468.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 921006795.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45848973.42 |
| 结算备付金 | 1947877.08 |
| 存出保证金 | 434545.14 |
| 交易性金融资产 | 759178525.02 |
| 股票投资 | 759178525.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10226.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1651755.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 809071902.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1925136.95 |
| 应付管理人报酬 | 464405.72 |
| 应付托管费 | 92881.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151413.49 |
| 负债合计 | 3423169.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 757524574.68 |
| 所有者权益合计 | 805648732.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 809071902.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382093368.47 |
| 结算备付金 | 327777.78 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 61800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1023893.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445245040.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41795680.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157247.82 |
| 应付托管费 | 31449.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10492.08 |
| 负债合计 | 41994870.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402321190.7 |
| 所有者权益合计 | 403250170.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 445245040.09 |
