| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47923037.17元 |
| 本期利润 | 99748249.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328510599.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4621元 |
| 期末基金资产净值 | 1039427949.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18274982.77元 |
| 本期利润 | 56035763.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227391609.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3895元 |
| 期末基金资产净值 | 811130818.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87202571.18元 |
| 本期利润 | -38379348.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176128206.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2974元 |
| 期末基金资产净值 | 768369824.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47026276.61元 |
| 本期利润 | -2777213.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218666754.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3371元 |
| 期末基金资产净值 | 879079892.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98550117.41元 |
| 本期利润 | 218338465.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198258428.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.274元 |
| 期末基金资产净值 | 981976267.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54522401.29元 |
| 本期利润 | 80087481.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162528128.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1793元 |
| 期末基金资产净值 | 1069060368.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174429669.08元 |
| 本期利润 | 124569299.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105621082.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 1193263657.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54122390.52元 |
| 本期利润 | -63200293.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32276476.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 1521028126.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4359286.65元 |
| 本期利润 | 405474195.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4823982.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 2273435014.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45879223.15元 |
| 本期利润 | 325241722.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81423343.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 2361114218.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6927021.63元 |
| 本期利润 | -398552908.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -378942379.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1594元 |
| 期末基金资产净值 | 1998121851.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70108252.62元 |
| 本期利润 | -154379090.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64192463.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 1644046433.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36580584.57元 |
| 本期利润 | 63025073.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46901120.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0558元 |
| 期末基金资产净值 | 916840354.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13445340.75元 |
| 本期利润 | 41025274.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18272158.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 805648732.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.35% |
