| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 135334.26 |
| 1.利息收入 | 15893.09 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25375.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144816.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15768.7 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 223.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119565.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119565.56 |
| 一、收入： | 10134382.23 |
| 1.利息收入 | 14549643.05 |
| 存款利息收入 | 252204.68 |
| 债券利息收入 | 14241905.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 35577.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15640302.65 |
| 股票投资收益 | -14676738.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1155675.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192110.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11225031.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.03 |
| 减：二、费用 | 6042792.36 |
| 1.管理人报酬 | 2105143.46 |
| 2.托管费 | 455031.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51699.7 |
| 5.利息支出 | 3187216.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3187216.38 |
| 6.其他费用 | 193032.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4091589.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4091589.87 |
| 一、收入： | 5794055.88 |
| 1.利息收入 | 9172450.43 |
| 存款利息收入 | 127913.64 |
| 债券利息收入 | 9008959.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 35577.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1798964.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1917871.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118907.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1579429.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4849865.76 |
| 1.管理人报酬 | 1651742.47 |
| 2.托管费 | 303897.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5999.5 |
| 5.利息支出 | 2761000.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2761000.77 |
| 6.其他费用 | 94665.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
944190.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
944190.12 |
| 一、收入： | 1726225.5 |
| 1.利息收入 | 14693952.79 |
| 存款利息收入 | 1199234.33 |
| 债券利息收入 | 13108737.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 224930.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1465492.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1465492.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11502234.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8280616.25 |
| 1.管理人报酬 | 2940926.29 |
| 2.托管费 | 490154.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2287.98 |
| 5.利息支出 | 4702007.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4702007.14 |
| 6.其他费用 | 145240.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6554390.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6554390.75 |
| 一、收入： | -933856.5 |
| 1.利息收入 | 4770013.37 |
| 存款利息收入 | 714320.24 |
| 债券利息收入 | 3877054.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 17589.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-443627.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -443627.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5260242.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2258920.46 |
| 1.管理人报酬 | 1066083.78 |
| 2.托管费 | 177680.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501.02 |
| 5.利息支出 | 962731.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 962731.69 |
| 6.其他费用 | 51923.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3192776.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3192776.96 |
