银华惠安定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
22463821.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9046.75 |
| 交易性金融资产 |
1084524.84 |
| 股票投资 |
1084524.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4482.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23561875.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6200.0 |
| 负债合计 |
6375.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23467472.71 |
| 所有者权益合计 |
23555500.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
23561875.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206216.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9046.75 |
| 交易性金融资产 |
21770564.74 |
| 股票投资 |
955414.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20815150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
516646.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23502474.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1154.68 |
| 应付托管费 |
384.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
66539.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23467472.71 |
| 所有者权益合计 |
23435934.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
23502474.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097658.54 |
| 结算备付金 |
14002.67 |
| 存出保证金 |
61532.77 |
| 交易性金融资产 |
21343864.42 |
| 股票投资 |
665224.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20678640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
455891.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22972949.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11593.38 |
| 应付托管费 |
3864.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
167742.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23467472.71 |
| 所有者权益合计 |
22805207.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
22972949.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969123.39 |
| 结算备付金 |
13656183.35 |
| 存出保证金 |
7563.62 |
| 交易性金融资产 |
407462212.25 |
| 股票投资 |
21817212.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385645000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7226234.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429321317.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122700000.0 |
| 应付证券清算款 |
5981.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151375.96 |
| 应付托管费 |
50458.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55572.7 |
| 应付利息 |
-35327.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71904.06 |
| 负债合计 |
123000740.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311930777.51 |
| 所有者权益合计 |
306320576.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
429321317.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
914681.5 |
| 结算备付金 |
14240692.22 |
| 存出保证金 |
6884.58 |
| 交易性金融资产 |
440950462.73 |
| 股票投资 |
24957462.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410137000.0 |
| 资产支持证券投资 |
5856000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102551.69 |
| 应收利息 |
8271495.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464486768.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311780.49 |
| 应付托管费 |
51963.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-74362.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
159110381.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311930777.51 |
| 所有者权益合计 |
305376386.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
464486768.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30992048.95 |
| 结算备付金 |
13487215.29 |
| 存出保证金 |
97945.52 |
| 交易性金融资产 |
379419678.99 |
| 股票投资 |
28543678.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340834000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10042000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5666581.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429663470.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120500000.0 |
| 应付证券清算款 |
74368.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302767.37 |
| 应付托管费 |
50461.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-49578.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47251.44 |
| 负债合计 |
120925469.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311930777.51 |
| 所有者权益合计 |
308738000.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
429663470.06 |
