银华惠安定期开放混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7133441.93元 |
| 本期利润 |
4091589.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7030366.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2996元 |
| 期末基金资产净值 |
22805207.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2523620.04元 |
| 本期利润 |
944190.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5610200.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
306320576.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4947844.03元 |
| 本期利润 |
-6554390.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6554390.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
305376386.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2067465.24元 |
| 本期利润 |
-3192776.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3192776.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
308738000.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
