汇添富弘安混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8367495.56 |
| 结算备付金 |
498354.3 |
| 存出保证金 |
3794.12 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8869643.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1166143.89 |
| 应付管理人报酬 |
6851.62 |
| 应付托管费 |
1141.97 |
| 应付销售服务费 |
780.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20154.17 |
| 负债合计 |
1195072.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6237807.42 |
| 所有者权益合计 |
7674571.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
8869643.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10889208.99 |
| 结算备付金 |
85238.17 |
| 存出保证金 |
4666.62 |
| 交易性金融资产 |
47236808.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47236808.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3998273.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62214406.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10594166.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27939.37 |
| 应付托管费 |
4656.6 |
| 应付销售服务费 |
2872.55 |
| 应付税费 |
40.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60030.83 |
| 负债合计 |
10689706.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41821397.36 |
| 所有者权益合计 |
51524699.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
62214406.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5275205.58 |
| 结算备付金 |
31235.8 |
| 存出保证金 |
3115.66 |
| 交易性金融资产 |
27132504.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27132504.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19993976.17 |
| 应收证券清算款 |
1012047.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53448303.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42.92 |
| 应付管理人报酬 |
32173.55 |
| 应付托管费 |
5362.24 |
| 应付销售服务费 |
4633.88 |
| 应付税费 |
35.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48879.11 |
| 负债合计 |
91126.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43515982.43 |
| 所有者权益合计 |
53357176.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
53448303.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417039.29 |
| 结算备付金 |
343352.05 |
| 存出保证金 |
17418.67 |
| 交易性金融资产 |
26189135.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26189135.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8011190.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53778135.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
297530.82 |
| 应付赎回款 |
69.75 |
| 应付管理人报酬 |
45360.21 |
| 应付托管费 |
7560.03 |
| 应付销售服务费 |
12025.77 |
| 应付税费 |
31.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157905.8 |
| 负债合计 |
520483.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43346698.03 |
| 所有者权益合计 |
53257651.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
53778135.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911418.82 |
| 结算备付金 |
1047074.88 |
| 存出保证金 |
12181.04 |
| 交易性金融资产 |
21421822.2 |
| 股票投资 |
3080169.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18341652.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132625.4 |
| 应收利息 |
106709.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23631851.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22285.46 |
| 应付管理人报酬 |
71555.79 |
| 应付托管费 |
11925.97 |
| 应付销售服务费 |
3401.72 |
| 应付税费 |
2924.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
294532.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18394069.57 |
| 所有者权益合计 |
23337319.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
23631851.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1198527.43 |
| 结算备付金 |
973516.96 |
| 存出保证金 |
80455.41 |
| 交易性金融资产 |
99909601.69 |
| 股票投资 |
9890728.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90018873.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1243126.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2269.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103407497.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
286797.44 |
| 应付赎回款 |
127802.2 |
| 应付管理人报酬 |
93115.99 |
| 应付托管费 |
15519.35 |
| 应付销售服务费 |
3453.48 |
| 应付税费 |
3829.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
9163855.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75058712.32 |
| 所有者权益合计 |
94243642.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
103407497.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691624.78 |
| 结算备付金 |
3037621.28 |
| 存出保证金 |
84756.07 |
| 交易性金融资产 |
474003118.06 |
| 股票投资 |
161875677.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312127440.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
582340.01 |
| 应收利息 |
3772231.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14012.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482185704.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54028.03 |
| 应付管理人报酬 |
438104.4 |
| 应付托管费 |
73017.4 |
| 应付销售服务费 |
4947.74 |
| 应付税费 |
20081.0 |
| 应付利息 |
-13244.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
39389812.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359630648.37 |
| 所有者权益合计 |
442795891.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
482185704.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
814705.47 |
| 结算备付金 |
454070.39 |
| 存出保证金 |
8286.11 |
| 交易性金融资产 |
28321338.5 |
| 股票投资 |
8618128.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19703210.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399612.72 |
| 应收利息 |
541464.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18205.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30557683.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
638539.44 |
| 应付管理人报酬 |
33770.92 |
| 应付托管费 |
5628.49 |
| 应付销售服务费 |
9852.4 |
| 应付税费 |
1114.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69629.72 |
| 负债合计 |
4271007.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23221434.95 |
| 所有者权益合计 |
26286675.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
30557683.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340500.35 |
| 结算备付金 |
1073927.4 |
| 存出保证金 |
15786.52 |
| 交易性金融资产 |
54246419.7 |
| 股票投资 |
8709200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45537219.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299320.55 |
| 应收利息 |
1132863.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9382.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57118199.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108164.06 |
| 应付管理人报酬 |
60230.05 |
| 应付托管费 |
10038.34 |
| 应付销售服务费 |
14676.82 |
| 应付税费 |
3545.83 |
| 应付利息 |
-339.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
4793627.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47986691.93 |
| 所有者权益合计 |
52324572.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
57118199.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606164.76 |
| 结算备付金 |
3036776.47 |
| 存出保证金 |
53623.2 |
| 交易性金融资产 |
131184835.38 |
| 股票投资 |
24897452.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106287382.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12256732.51 |
| 应收利息 |
2005192.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149143324.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10058747.98 |
| 应付赎回款 |
390064.55 |
| 应付管理人报酬 |
101948.56 |
| 应付托管费 |
16991.43 |
| 应付销售服务费 |
24327.42 |
| 应付税费 |
7863.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284821.88 |
| 负债合计 |
48906786.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94298075.24 |
| 所有者权益合计 |
100236538.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
149143324.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326046.87 |
| 结算备付金 |
5675020.43 |
| 存出保证金 |
26258.2 |
| 交易性金融资产 |
440361511.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440361511.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
464936.42 |
| 应收利息 |
7429454.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454283228.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
354975.4 |
| 应付托管费 |
59162.59 |
| 应付销售服务费 |
98611.04 |
| 应付税费 |
30660.62 |
| 应付利息 |
-23396.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
105851623.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329539947.98 |
| 所有者权益合计 |
348431604.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
454283228.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702600.96 |
| 结算备付金 |
4588826.05 |
| 存出保证金 |
28449.01 |
| 交易性金融资产 |
332380058.81 |
| 股票投资 |
14116620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318263438.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6475277.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344175211.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3986.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335112.34 |
| 应付托管费 |
55852.05 |
| 应付销售服务费 |
93311.62 |
| 应付税费 |
21736.11 |
| 应付利息 |
-1328.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193645.72 |
| 负债合计 |
5768123.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329539947.98 |
| 所有者权益合计 |
338407088.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
344175211.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350641.63 |
| 结算备付金 |
1970311.19 |
| 存出保证金 |
39448.57 |
| 交易性金融资产 |
330885886.62 |
| 股票投资 |
129903994.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200981891.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2494065.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335740353.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
339017.1 |
| 应付托管费 |
56502.88 |
| 应付销售服务费 |
94617.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
773025.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329539947.98 |
| 所有者权益合计 |
334967328.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
335740353.72 |
