]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31313865.98 |
| 1.利息收入 | 595063.63 |
| 存款利息收入 | 404501.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22240091.45 |
| 股票投资收益 | -10203209.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28068348.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 210000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4164953.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8478710.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14260662.29 |
| 1.管理人报酬 | 5490407.51 |
| 2.托管费 | 1568687.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6897969.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6897969.47 |
| 6.其他费用 | 252961.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17053203.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17053203.69 |
| 一、收入： | 41968735.97 |
| 1.利息收入 | 235873.54 |
| 存款利息收入 | 224164.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22806321.28 |
| 股票投资收益 | 5971934.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14676275.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 142378.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2015733.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18926541.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7411541.19 |
| 1.管理人报酬 | 2727922.29 |
| 2.托管费 | 779406.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3747667.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3747667.55 |
| 6.其他费用 | 126976.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34557194.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34557194.78 |
| 一、收入： | 4764130.73 |
| 1.利息收入 | 308440.11 |
| 存款利息收入 | 295597.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23388250.48 |
| 股票投资收益 | -6679718.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25284764.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4783204.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18932559.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13047759.74 |
| 1.管理人报酬 | 5394730.23 |
| 2.托管费 | 1541351.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5800342.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5800342.02 |
| 6.其他费用 | 259676.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8283629.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8283629.01 |
| 一、收入： | -752230.9 |
| 1.利息收入 | 165461.24 |
| 存款利息收入 | 158069.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14981341.94 |
| 股票投资收益 | 125036.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12709877.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2146428.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15899034.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7064381.58 |
| 1.管理人报酬 | 2691287.02 |
| 2.托管费 | 768939.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3448547.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3448547.97 |
| 6.其他费用 | 127493.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7816612.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7816612.48 |
| 一、收入： | 65144166.53 |
| 1.利息收入 | 23581227.49 |
| 存款利息收入 | 274949.83 |
| 债券利息收入 | 22961547.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36915623.15 |
| 股票投资收益 | 25624995.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5686756.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5603871.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4642192.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5123.62 |
| 减：二、费用 | 13124497.62 |
| 1.管理人报酬 | 5480389.23 |
| 2.托管费 | 1565825.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612018.91 |
| 5.利息支出 | 5167574.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5167574.65 |
| 6.其他费用 | 257043.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52019668.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52019668.91 |
| 一、收入： | 31169934.77 |
| 1.利息收入 | 11153310.04 |
| 存款利息收入 | 110004.26 |
| 债券利息收入 | 10700767.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17138558.6 |
| 股票投资收益 | 10176663.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5088110.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1873784.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2872942.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5123.62 |
| 减：二、费用 | 6007293.62 |
| 1.管理人报酬 | 2693834.03 |
| 2.托管费 | 769666.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194433.9 |
| 5.利息支出 | 2189441.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2189441.79 |
| 6.其他费用 | 140298.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25162641.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25162641.15 |
| 一、收入： | 114058069.81 |
| 1.利息收入 | 41039667.46 |
| 存款利息收入 | 298725.21 |
| 债券利息收入 | 38727102.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1043554.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86097543.48 |
| 股票投资收益 | 60681076.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19795022.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 101235.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5520208.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13088730.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9589.49 |
| 减：二、费用 | 13365498.76 |
| 1.管理人报酬 | 7371386.68 |
| 2.托管费 | 2106110.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 803943.86 |
| 5.利息支出 | 2682962.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2682962.48 |
| 6.其他费用 | 276524.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100692571.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100692571.05 |
| 一、收入： | 26984267.85 |
| 1.利息收入 | 23390448.67 |
| 存款利息收入 | 153900.38 |
| 债券利息收入 | 22576444.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 659221.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32603336.97 |
| 股票投资收益 | 17644450.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11179353.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3779532.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29009517.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7402857.66 |
| 1.管理人报酬 | 3671488.34 |
| 2.托管费 | 1048996.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 296482.81 |
| 5.利息支出 | 2171376.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2171376.5 |
| 6.其他费用 | 137090.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19581410.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19581410.19 |
| 一、收入： | 175952018.88 |
| 1.利息收入 | 62226660.33 |
| 存款利息收入 | 468004.86 |
| 债券利息收入 | 61499033.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 259621.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74210129.8 |
| 股票投资收益 | 37703964.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31646911.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4859253.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39515228.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25214342.72 |
| 1.管理人报酬 | 7317195.42 |
| 2.托管费 | 2090627.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 772417.96 |
| 5.利息支出 | 14552319.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14552319.04 |
| 6.其他费用 | 287293.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150737676.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150737676.16 |
| 一、收入： | 98317776.67 |
| 1.利息收入 | 32231150.73 |
| 存款利息收入 | 254638.91 |
| 债券利息收入 | 31976511.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38588986.32 |
| 股票投资收益 | 13617530.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22998884.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1972571.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27497639.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13454226.08 |
| 1.管理人报酬 | 3626805.68 |
| 2.托管费 | 1036230.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441323.99 |
| 5.利息支出 | 8108088.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8108088.71 |
| 6.其他费用 | 143224.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84863550.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84863550.59 |
| 一、收入： | 53147985.58 |
| 1.利息收入 | 64534851.81 |
| 存款利息收入 | 536812.58 |
| 债券利息收入 | 61871378.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 1019080.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8978820.85 |
| 股票投资收益 | -1741421.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7406682.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 365633.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2947926.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20365687.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30738939.99 |
| 1.管理人报酬 | 6979539.17 |
| 2.托管费 | 1994153.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 515291.79 |
| 5.利息支出 | 20777752.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20777752.83 |
| 6.其他费用 | 266157.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22409045.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22409045.59 |
| 一、收入： | 10894202.59 |
| 1.利息收入 | 27608867.22 |
| 存款利息收入 | 294375.18 |
| 债券利息收入 | 25187831.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 1019080.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6476584.16 |
| 股票投资收益 | 2541710.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2069821.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 365633.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1499418.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23191248.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13506336.0 |
| 1.管理人报酬 | 3465386.46 |
| 2.托管费 | 990110.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288856.3 |
| 5.利息支出 | 8551251.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8551251.87 |
| 6.其他费用 | 121023.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2612133.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2612133.41 |
