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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8574492.79元 |
| 本期利润 | 17053203.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -481302.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 765985253.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15630653.63元 |
| 本期利润 | 34557194.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19628246.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 794059479.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10648930.85元 |
| 本期利润 | -8283629.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1582240.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 766552619.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8082421.6元 |
| 本期利润 | -7816612.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9692672.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 774092543.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47377476.64元 |
| 本期利润 | 52019668.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20059219.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 792552712.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22289698.64元 |
| 本期利润 | 25162641.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10209664.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 780072860.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113781301.67元 |
| 本期利润 | 100692571.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3124268.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 760292806.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48590927.98元 |
| 本期利润 | 19581410.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54664952.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0552元 |
| 期末基金资产净值 | 1045085802.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111222447.41元 |
| 本期利润 | 150737676.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46596717.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 1055217266.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57365910.97元 |
| 本期利润 | 84863550.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47213707.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 1043816667.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42774732.67元 |
| 本期利润 | 22409045.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3197214.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 993618064.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20579115.38元 |
| 本期利润 | -2612133.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11919696.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 978501153.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.22% |
