]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 46697933.16 |
| 存出保证金 | 162990.93 |
| 交易性金融资产 | 409989302.18 |
| 股票投资 | 80913279.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329076023.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 290065102.29 |
| 应收证券清算款 | 200675478.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 72903.2 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960721305.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 193853280.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 455464.66 |
| 应付托管费 | 130132.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20056.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277117.88 |
| 负债合计 | 194736051.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766466555.85 |
| 所有者权益合计 | 765985253.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 960721305.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1797624.16 |
| 结算备付金 | 19112843.2 |
| 存出保证金 | 236518.68 |
| 交易性金融资产 | 1178203515.28 |
| 股票投资 | 194171979.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 963889158.01 |
| 资产支持证券投资 | 20142378.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1100713.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 420659.21 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1200871874.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400597660.9 |
| 应付证券清算款 | 5444772.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 456515.84 |
| 应付托管费 | 130433.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43318.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139694.24 |
| 负债合计 | 406812395.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765558424.27 |
| 所有者权益合计 | 794059479.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1200871874.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3185934.53 |
| 结算备付金 | 16866463.1 |
| 存出保证金 | 35074.68 |
| 交易性金融资产 | 1090344220.7 |
| 股票投资 | 191088319.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 899255901.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10005265.76 |
| 应收证券清算款 | 2884303.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 26400.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1123347661.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 350916301.82 |
| 应付证券清算款 | 5020847.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 455825.71 |
| 应付托管费 | 130235.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40713.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231117.87 |
| 负债合计 | 356795042.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 764970378.22 |
| 所有者权益合计 | 766552619.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1123347661.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4038517.66 |
| 结算备付金 | 7757157.32 |
| 存出保证金 | 73146.17 |
| 交易性金融资产 | 977125704.28 |
| 股票投资 | 167358233.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 809767471.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 158818.05 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 989153343.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213800000.0 |
| 应付证券清算款 | 432283.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 443910.43 |
| 应付托管费 | 126831.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50736.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207038.12 |
| 负债合计 | 215060800.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 764399870.76 |
| 所有者权益合计 | 774092543.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 989153343.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8854888.25 |
| 结算备付金 | 28237166.27 |
| 存出保证金 | 44144.22 |
| 交易性金融资产 | 1064905882.57 |
| 股票投资 | 146549379.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 918356503.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3669300.69 |
| 应收利息 | 9582423.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1115293805.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 321700000.0 |
| 应付证券清算款 | 3.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 470915.29 |
| 应付托管费 | 134547.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33451.78 |
| 应付利息 | 162562.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197000.0 |
| 负债合计 | 322741093.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763593214.06 |
| 所有者权益合计 | 792552712.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1115293805.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8005228.71 |
| 结算备付金 | 5155281.28 |
| 存出保证金 | 76621.88 |
| 交易性金融资产 | 1074441024.77 |
| 股票投资 | 142991445.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 931449579.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 382640.68 |
| 应收利息 | 11887871.43 |
| 应收股利 | 953653.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1100902321.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 320000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 449216.25 |
| 应付托管费 | 128347.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26547.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209095.94 |
| 负债合计 | 320829461.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762742399.15 |
| 所有者权益合计 | 780072860.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1100902321.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69682800.23 |
| 结算备付金 | 8038674.05 |
| 存出保证金 | 220043.14 |
| 交易性金融资产 | 511648793.07 |
| 股票投资 | 68212593.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 443436200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190000000.0 |
| 应收证券清算款 | 601286.92 |
| 应收利息 | 5978037.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7482569.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793652204.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.21 |
| 应付赎回款 | 32328175.62 |
| 应付管理人报酬 | 554275.89 |
| 应付托管费 | 158364.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32239.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 33359397.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752988678.8 |
| 所有者权益合计 | 760292806.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 793652204.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13856901.46 |
| 结算备付金 | 13194287.35 |
| 存出保证金 | 566813.77 |
| 交易性金融资产 | 1113585466.58 |
| 股票投资 | 169168855.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 921115046.52 |
| 资产支持证券投资 | 23301564.38 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55238530.71 |
| 应收利息 | 19407684.71 |
| 应收股利 | 1781390.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1217631075.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123000000.0 |
| 应付证券清算款 | 48439570.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 600631.0 |
| 应付托管费 | 171608.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90923.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208398.38 |
| 负债合计 | 172545272.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990420849.6 |
| 所有者权益合计 | 1045085802.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1217631075.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18230746.54 |
| 结算备付金 | 18852717.9 |
| 存出保证金 | 60240.53 |
| 交易性金融资产 | 1347632578.91 |
| 股票投资 | 241337872.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1079395942.26 |
| 资产支持证券投资 | 26898764.38 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44463292.33 |
| 应收利息 | 22591607.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1451831183.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 342640703.6 |
| 应付证券清算款 | 51964970.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 619744.87 |
| 应付托管费 | 177069.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 147554.24 |
| 应付利息 | 366740.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 396613917.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990420849.6 |
| 所有者权益合计 | 1055217266.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1451831183.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13421491.48 |
| 结算备付金 | 15275909.09 |
| 存出保证金 | 131182.27 |
| 交易性金融资产 | 1429244849.41 |
| 股票投资 | 179753616.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1249491233.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19416989.17 |
| 应收利息 | 24376747.96 |
| 应收股利 | 951867.4 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1502819036.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 438199756.2 |
| 应付证券清算款 | 19031622.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 595705.46 |
| 应付托管费 | 170201.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 122703.08 |
| 应付利息 | 354336.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107983.6 |
| 负债合计 | 459002369.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990420849.6 |
| 所有者权益合计 | 1043816667.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1502819036.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14068501.31 |
| 结算备付金 | 31319935.09 |
| 存出保证金 | 129946.35 |
| 交易性金融资产 | 1662138756.72 |
| 股票投资 | 165539616.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1496599140.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67359.33 |
| 应收利息 | 30592545.39 |
| 应收股利 | 26562.94 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1738343607.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 742003924.35 |
| 应付证券清算款 | 8.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 597160.85 |
| 应付托管费 | 170617.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 187435.94 |
| 应付利息 | 1323188.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 744725542.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990420849.6 |
| 所有者权益合计 | 993618064.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1738343607.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13108269.34 |
| 结算备付金 | 14095441.94 |
| 存出保证金 | 72389.81 |
| 交易性金融资产 | 1727935427.56 |
| 股票投资 | 162108306.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1565827121.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9853467.72 |
| 应收利息 | 33311037.08 |
| 应收股利 | 13200.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1798389233.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 807733854.34 |
| 应付证券清算款 | 10.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325324.56 |
| 应付托管费 | 92949.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100392.93 |
| 应付利息 | 410554.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124223.34 |
| 负债合计 | 808972113.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990420849.6 |
| 所有者权益合计 | 989417119.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1798389233.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12801117.99 |
| 结算备付金 | 33654487.96 |
| 存出保证金 | 102995.66 |
| 交易性金融资产 | 1626190370.05 |
| 股票投资 | 127204847.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1498985522.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2972483.89 |
| 应收利息 | 27906592.51 |
| 应收股利 | 651925.96 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1704279974.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 720978857.17 |
| 应付证券清算款 | 2936332.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 568469.22 |
| 应付托管费 | 162419.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 166339.56 |
| 应付利息 | 720340.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98185.26 |
| 负债合计 | 725778820.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990420849.6 |
| 所有者权益合计 | 978501153.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1704279974.02 |
