| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9796947.63 |
| 1.利息收入 | 3533494.71 |
| 存款利息收入 | 582249.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186161.63 |
| 股票投资收益 | -11029718.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4679034.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6164522.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6449614.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11586270.26 |
| 1.管理人报酬 | 9751387.19 |
| 2.托管费 | 1625231.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209649.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1789322.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1789322.63 |
| 一、收入： | 28360990.01 |
| 1.利息收入 | 1786459.24 |
| 存款利息收入 | 390560.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2450050.97 |
| 股票投资收益 | -3491158.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 771232.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5169976.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24124479.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6378540.31 |
| 1.管理人报酬 | 5377107.66 |
| 2.托管费 | 896184.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105247.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21982449.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21982449.7 |
| 一、收入： | -100913628.93 |
| 1.利息收入 | 3309653.64 |
| 存款利息收入 | 919749.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4497795.16 |
| 股票投资收益 | -9038465.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308123.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4232547.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100243465.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517978.32 |
| 减：二、费用 | 12917303.54 |
| 1.管理人报酬 | 10890248.54 |
| 2.托管费 | 1815041.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212013.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113830932.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113830932.47 |
| 一、收入： | -60389611.35 |
| 1.利息收入 | 1919051.28 |
| 存款利息收入 | 484141.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30727572.17 |
| 股票投资收益 | 27864544.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36478.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2826549.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93554213.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517978.32 |
| 减：二、费用 | 6748254.74 |
| 1.管理人报酬 | 5684759.49 |
| 2.托管费 | 947459.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116035.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67137866.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67137866.09 |
| 一、收入： | 108594830.65 |
| 1.利息收入 | 5692203.31 |
| 存款利息收入 | 1122959.65 |
| 债券利息收入 | 391479.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217666883.29 |
| 股票投资收益 | 210253877.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137124.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7550130.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114764255.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26431120.04 |
| 1.管理人报酬 | 18486449.89 |
| 2.托管费 | 3081074.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4629886.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232299.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82163710.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82163710.61 |
| 一、收入： | 46311707.29 |
| 1.利息收入 | 2434399.29 |
| 存款利息收入 | 417940.47 |
| 债券利息收入 | 391476.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152176859.27 |
| 股票投资收益 | 147519912.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -191949.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4848896.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108299551.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13643503.66 |
| 1.管理人报酬 | 9270641.57 |
| 2.托管费 | 1545106.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2710896.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115449.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32668203.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32668203.63 |
| 一、收入： | 468559970.36 |
| 1.利息收入 | 3971059.82 |
| 存款利息收入 | 361683.92 |
| 债券利息收入 | 1121226.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433382349.94 |
| 股票投资收益 | 422391974.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2113765.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8876609.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31206315.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245.32 |
| 减：二、费用 | 23363970.24 |
| 1.管理人报酬 | 15920577.29 |
| 2.托管费 | 2653429.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4550109.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235904.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
445196000.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
445196000.12 |
| 一、收入： | 270642201.87 |
| 1.利息收入 | 2001534.47 |
| 存款利息收入 | 177310.22 |
| 债券利息收入 | 760992.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218848910.93 |
| 股票投资收益 | 212560836.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439734.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5848339.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49791756.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10178107.85 |
| 1.管理人报酬 | 7035128.88 |
| 2.托管费 | 1172521.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1859520.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108284.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260464094.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260464094.02 |
| 一、收入： | 229610614.48 |
| 1.利息收入 | 8241578.46 |
| 存款利息收入 | 1026910.57 |
| 债券利息收入 | 4327629.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69723687.02 |
| 股票投资收益 | 63410314.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1516740.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4796631.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151645237.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.59 |
| 减：二、费用 | 13789258.54 |
| 1.管理人报酬 | 10337230.45 |
| 2.托管费 | 1722871.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1521812.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195560.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215821355.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215821355.94 |
| 一、收入： | 64831660.35 |
| 1.利息收入 | 4447600.74 |
| 存款利息收入 | 876216.83 |
| 债券利息收入 | 1663147.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11605774.81 |
| 股票投资收益 | 7854412.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108427.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3642935.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48778173.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.59 |
| 减：二、费用 | 5682954.86 |
| 1.管理人报酬 | 4233822.68 |
| 2.托管费 | 705637.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670779.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68218.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59148705.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59148705.49 |
