| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8238937.18元 |
| 本期利润 | -1789322.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45529744.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 691210017.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2142030.1元 |
| 本期利润 | 21982449.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21757972.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 714981789.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13587466.74元 |
| 本期利润 | -113830932.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43740421.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0594元 |
| 期末基金资产净值 | 692999340.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26416347.03元 |
| 本期利润 | -67137866.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2952644.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 739692406.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196927966.56元 |
| 本期利润 | 82163710.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 525384138.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7591元 |
| 期末基金资产净值 | 1289815820.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140967754.9元 |
| 本期利润 | 32668203.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 469423926.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6783元 |
| 期末基金资产净值 | 1240320313.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 413989684.84元 |
| 本期利润 | 445196000.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328456171.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4746元 |
| 期末基金资产净值 | 1207652109.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210672337.55元 |
| 本期利润 | 260464094.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182405616.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2664元 |
| 期末基金资产净值 | 1070967794.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64176118.53元 |
| 本期利润 | 215821355.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44059191.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 871150091.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10370532.28元 |
| 本期利润 | 59148705.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10370532.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 731818571.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.79% |
