| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3012919.17 |
| 存出保证金 | 34413.17 |
| 交易性金融资产 | 486314031.45 |
| 股票投资 | 353151710.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133162321.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 136102372.6 |
| 应收证券清算款 | 155282.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692196122.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 703718.65 |
| 应付托管费 | 117286.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165100.06 |
| 负债合计 | 986105.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736739762.0 |
| 所有者权益合计 | 691210017.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 692196122.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77698529.85 |
| 结算备付金 | 3517605.15 |
| 存出保证金 | 92841.64 |
| 交易性金融资产 | 494756225.36 |
| 股票投资 | 362736548.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132019676.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49980730.15 |
| 应收证券清算款 | 90297254.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716343186.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 876644.83 |
| 应付托管费 | 146107.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338643.68 |
| 负债合计 | 1361396.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736739762.0 |
| 所有者权益合计 | 714981789.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 716343186.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 344722957.61 |
| 结算备付金 | 1336393.02 |
| 存出保证金 | 75480.12 |
| 交易性金融资产 | 348224186.05 |
| 股票投资 | 348224186.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694359016.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 884056.17 |
| 应付托管费 | 147342.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328277.88 |
| 负债合计 | 1359676.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736739762.0 |
| 所有者权益合计 | 692999340.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 694359016.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196021784.85 |
| 结算备付金 | 2184719.96 |
| 存出保证金 | 168130.83 |
| 交易性金融资产 | 394459852.65 |
| 股票投资 | 394459852.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140036821.92 |
| 应收证券清算款 | 8273633.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741144943.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 881682.56 |
| 应付托管费 | 146947.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423907.47 |
| 负债合计 | 1452537.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736739762.0 |
| 所有者权益合计 | 739692406.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 741144943.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335490699.01 |
| 结算备付金 | 6211387.46 |
| 存出保证金 | 151097.94 |
| 交易性金融资产 | 691422641.29 |
| 股票投资 | 691422641.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 250000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9045086.08 |
| 应收利息 | 187691.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1292508603.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 86.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1601692.23 |
| 应付托管费 | 266948.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 2692783.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 692108647.04 |
| 所有者权益合计 | 1289815820.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1292508603.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226473831.42 |
| 结算备付金 | 7350114.25 |
| 存出保证金 | 309333.13 |
| 交易性金融资产 | 767256404.93 |
| 股票投资 | 766965404.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 291000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1414070.91 |
| 应收利息 | 161493.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1242965248.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1527569.94 |
| 应付托管费 | 254595.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225203.31 |
| 负债合计 | 2644935.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 692108647.04 |
| 所有者权益合计 | 1240320313.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1242965248.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26758153.1 |
| 结算备付金 | 14796359.89 |
| 存出保证金 | 203402.36 |
| 交易性金融资产 | 1070945292.17 |
| 股票投资 | 1050703292.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20242000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6996212.03 |
| 应收利息 | 496317.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1210195737.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1492621.13 |
| 应付托管费 | 248770.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2030.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 2543627.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 692108647.04 |
| 所有者权益合计 | 1207652109.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1210195737.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22513038.77 |
| 结算备付金 | 11958877.66 |
| 存出保证金 | 194389.64 |
| 交易性金融资产 | 941614352.96 |
| 股票投资 | 921272352.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20342000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 16529721.64 |
| 应收利息 | 154061.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1072964442.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1272856.87 |
| 应付托管费 | 212142.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1964.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95027.76 |
| 负债合计 | 1996648.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684749039.93 |
| 所有者权益合计 | 1070967794.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1072964442.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15299028.12 |
| 结算备付金 | 5569790.03 |
| 存出保证金 | 92361.4 |
| 交易性金融资产 | 780587654.99 |
| 股票投资 | 658980654.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121607000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15335444.25 |
| 应收利息 | 2296347.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 884180626.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11317382.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1100583.04 |
| 应付托管费 | 183430.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6560.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172136.99 |
| 负债合计 | 13030535.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 674988712.8 |
| 所有者权益合计 | 871150091.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 884180626.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13431094.0 |
| 结算备付金 | 12915506.84 |
| 存出保证金 | 134539.04 |
| 交易性金融资产 | 612736445.88 |
| 股票投资 | 443706245.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169030200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98008001.09 |
| 应收利息 | 3017104.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740242690.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 719845.92 |
| 应付托管费 | 119974.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7808.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72133.19 |
| 负债合计 | 1031483.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672669865.65 |
| 所有者权益合计 | 739211207.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 740242690.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22737415.51 |
| 结算备付金 | 11996324.49 |
| 存出保证金 | 129704.62 |
| 交易性金融资产 | 578843498.83 |
| 股票投资 | 410420498.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168423000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | 32350.68 |
| 应收利息 | 2662984.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 736402278.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3242569.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 868564.18 |
| 应付托管费 | 144760.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9760.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64782.71 |
| 负债合计 | 4583707.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672669865.65 |
| 所有者权益合计 | 731818571.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 736402278.79 |
