汇添富核心精选混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1981182.18 |
| 存出保证金 |
356406.2 |
| 交易性金融资产 |
915957341.36 |
| 股票投资 |
915957341.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29649055.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63454.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026434278.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9816834.95 |
| 应付赎回款 |
2037934.71 |
| 应付管理人报酬 |
1041248.34 |
| 应付托管费 |
173541.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1758545.04 |
| 负债合计 |
14828104.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1544523346.29 |
| 所有者权益合计 |
1011606174.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026434278.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86633707.43 |
| 结算备付金 |
2016932.18 |
| 存出保证金 |
951673.58 |
| 交易性金融资产 |
1183189032.99 |
| 股票投资 |
1181245258.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1943774.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82970429.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54103.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1355815879.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10030212.16 |
| 应付赎回款 |
7449928.81 |
| 应付管理人报酬 |
1703053.4 |
| 应付托管费 |
283842.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3334603.62 |
| 负债合计 |
22801647.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1627730086.57 |
| 所有者权益合计 |
1333014231.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1355815879.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27993664.88 |
| 结算备付金 |
4165500.91 |
| 存出保证金 |
635567.0 |
| 交易性金融资产 |
1557250760.6 |
| 股票投资 |
1486583236.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70667524.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21132463.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170960.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1611348917.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2090801.07 |
| 应付赎回款 |
1809487.28 |
| 应付管理人报酬 |
2020416.13 |
| 应付托管费 |
336736.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2690082.39 |
| 负债合计 |
8947530.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1768213346.34 |
| 所有者权益合计 |
1602401386.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1611348917.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70671833.49 |
| 结算备付金 |
320032.91 |
| 存出保证金 |
887065.01 |
| 交易性金融资产 |
1956561506.36 |
| 股票投资 |
1895970018.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60591488.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10329232.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
728900.32 |
| 应收申购款 |
3442102.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2042940673.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15751035.15 |
| 应付赎回款 |
5695847.35 |
| 应付管理人报酬 |
2321843.02 |
| 应付托管费 |
386973.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1243855.64 |
| 负债合计 |
25399566.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938714056.18 |
| 所有者权益合计 |
2017541106.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2042940673.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39551579.82 |
| 结算备付金 |
7149715.13 |
| 存出保证金 |
1619088.58 |
| 交易性金融资产 |
2396060410.27 |
| 股票投资 |
2255454410.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140606000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2873144.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31265.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2447285204.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19273874.48 |
| 应付赎回款 |
2952651.19 |
| 应付管理人报酬 |
3217206.98 |
| 应付托管费 |
536201.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210006.8 |
| 负债合计 |
29251231.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2203301334.59 |
| 所有者权益合计 |
2418033973.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2447285204.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
610429994.53 |
| 结算备付金 |
385523631.25 |
| 存出保证金 |
1162511.11 |
| 交易性金融资产 |
3146303647.4 |
| 股票投资 |
2065996647.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1080307000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11461593.59 |
| 应收利息 |
13169398.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4368050776.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
64497525.31 |
| 应付管理人报酬 |
737833.14 |
| 应付托管费 |
221349.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39086.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124794.78 |
| 负债合计 |
268416087.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3507014949.14 |
| 所有者权益合计 |
4099634688.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4368050776.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2777585868.83 |
| 结算备付金 |
136267736.59 |
| 存出保证金 |
897863.34 |
| 交易性金融资产 |
8016065226.3 |
| 股票投资 |
3708762226.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4307303000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1491662.03 |
| 应收利息 |
90410097.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18222718454.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1498701.35 |
| 应付托管费 |
449610.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
729858.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
7109067.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14520178935.2 |
| 所有者权益合计 |
18215609387.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18222718454.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140510869.87 |
| 结算备付金 |
229979365.72 |
| 存出保证金 |
766484.9 |
| 交易性金融资产 |
18709065099.6 |
| 股票投资 |
5475871681.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13233193417.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182706309.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19333028129.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1680000000.0 |
| 应付证券清算款 |
133188846.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1454696.35 |
| 应付托管费 |
436408.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
786719.57 |
| 应付利息 |
193439.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1818869251.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14519597196.6 |
| 所有者权益合计 |
17514158878.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19333028129.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185397674.88 |
| 结算备付金 |
277614315.26 |
| 存出保证金 |
1386452.55 |
| 交易性金融资产 |
19303153230.8 |
| 股票投资 |
5391124104.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13912029126.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204781550.95 |
| 应收利息 |
235546133.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20207879358.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3650000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1334396.74 |
| 应付托管费 |
400319.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
964067.62 |
| 应付利息 |
153790.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
3654878144.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14517064803.7 |
| 所有者权益合计 |
16553001214.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20207879358.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166914461.04 |
| 结算备付金 |
105449343.45 |
| 存出保证金 |
172804.33 |
| 交易性金融资产 |
17631238707.4 |
| 股票投资 |
3676539027.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13954699680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
617925369.21 |
| 应收利息 |
211985804.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18733686489.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2795100000.0 |
| 应付证券清算款 |
117159457.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1335329.11 |
| 应付托管费 |
400598.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
974501.12 |
| 应付利息 |
-221283.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
2917159172.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14515424806.0 |
| 所有者权益合计 |
15816527317.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18733686489.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201006447.89 |
| 结算备付金 |
104742544.7 |
| 存出保证金 |
117168.75 |
| 交易性金融资产 |
16521081719.8 |
| 股票投资 |
674873346.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15846208373.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317760312.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17144708193.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1544000000.0 |
| 应付证券清算款 |
102913678.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1268029.44 |
| 应付托管费 |
380408.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
735490.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234479.16 |
| 负债合计 |
1649556797.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14481069406.4 |
| 所有者权益合计 |
15495151396.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17144708193.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537732655.36 |
| 结算备付金 |
244581328.36 |
| 存出保证金 |
158487.06 |
| 交易性金融资产 |
15454736962.3 |
| 股票投资 |
678270308.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14776466654.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198079825.23 |
| 应收利息 |
295871707.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16731160965.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1169000000.0 |
| 应付证券清算款 |
199825724.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
925874.63 |
| 应付托管费 |
277762.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
557659.5 |
| 应付利息 |
-217149.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329917.32 |
| 负债合计 |
1370715812.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14481069406.4 |
| 所有者权益合计 |
15360445153.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16731160965.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813890.77 |
| 结算备付金 |
119793257.85 |
| 存出保证金 |
302327.59 |
| 交易性金融资产 |
18076246850.1 |
| 股票投资 |
380285895.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17695960955.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264722.66 |
| 应收利息 |
261882942.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18459303991.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3602500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1263169.64 |
| 应付托管费 |
378950.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
745563.54 |
| 应付利息 |
-209484.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
3604978479.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14436240692.0 |
| 所有者权益合计 |
14854325512.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18459303991.1 |
