名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1604.71 | 1352.12 | 84.26% | 225.35 | 14.04% | -- | -- | 0.43 | 0.03% |
2023-06-30 | 933.81 | 788.93 | 84.49% | 131.49 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2149.02 | 1818.93 | 84.64% | 303.15 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1169.81 | 988.41 | 84.49% | 164.74 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1530.27 | 1173.66 | 76.70% | 195.70 | 12.79% | 143.32 | 9.37% | -- | -- |
2021-08-02 | 5734.99 | 778.53 | 13.58% | 233.56 | 4.07% | 699.47 | 12.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 5650.28 | 726.30 | 12.85% | 217.89 | 3.86% | 686.34 | 12.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 11083.90 | 1319.67 | 11.91% | 395.90 | 3.57% | 528.58 | 4.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 4928.11 | 638.45 | 12.96% | 191.53 | 3.89% | 296.16 | 6.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 8999.32 | 1245.48 | 13.84% | 373.64 | 4.15% | 31.00 | 0.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 4145.95 | 611.21 | 14.74% | 183.36 | 4.42% | 4.13 | 0.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 1228.64 | 591.53 | 48.15% | 177.46 | 14.44% | 8.83 | 0.72% | -- | -- |