| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.58% | 3.21% | 7.51% | 14.85% | -0.43% | -9.43% | 0.69% | -18.31% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
| 同类排名[混合型] |
520|2310 | 970|2306 | 21|2320 | 792|2318 | 1102|2290 | 1016|2215 | 584|2094 | 1001|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.9964 | 0.9964 | 0.45% | |
| 2024-04-29 | 0.9919 | 0.9919 | 1.18% | |
| 2024-04-26 | 0.9803 | 0.9803 | 0.63% | |
| 2024-04-25 | 0.9742 | 0.9742 | 0.56% | |
| 2024-04-24 | 0.9688 | 0.9688 | 0.35% |
截至2024-03-31 嘉实产业优选混合(LOF)A期末总份额为8.09亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.24亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 471.00 | 6416.85 | 8.55% |
| 600309 | 万华化学 | 74.00 | 6209.08 | 8.27% |
| 002078 | 太阳纸业 | 418.00 | 6100.22 | 8.12% |
| 002791 | 坚朗五金 | 161.00 | 5594.65 | 7.45% |
| 301149 | 隆华新材 | 388.00 | 4492.14 | 5.98% |
| 601021 | 春秋航空 | 77.00 | 4303.19 | 5.73% |
| 002986 | 宇新股份 | 289.00 | 3947.52 | 5.26% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 205.00 | 3065.70 | 4.08% |
| 000983 | 山西焦煤 | 285.00 | 2948.74 | 3.93% |
| 601128 | 常熟银行 | 406.00 | 2899.63 | 3.86% |
