嘉实产业优选混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44356844.59元 |
| 本期利润 |
-91247515.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39158470.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
790668430.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99459765.71元 |
| 本期利润 |
-6653810.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45999141.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
979989929.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179144292.84元 |
| 本期利润 |
-181940725.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60871976.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
1081987503.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76810056.55元 |
| 本期利润 |
-149902528.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97566466.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
1220390608.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47652222.65元 |
| 本期利润 |
8907897.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264472295.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1969元 |
| 期末基金资产净值 |
1607705448.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1089709236.07元 |
| 本期利润 |
378500075.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418040642.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1942元 |
| 期末基金资产净值 |
2570428357.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1062937315.24元 |
| 本期利润 |
473322918.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2525531408.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2112元 |
| 期末基金资产净值 |
14633955673.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
777137845.8元 |
| 本期利润 |
1450967540.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1462554526.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
14160250868.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239994994.46元 |
| 本期利润 |
160884678.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
911443592.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
12869704459.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
486627192.65元 |
| 本期利润 |
515257288.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685358331.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
12708356404.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230143255.1元 |
| 本期利润 |
248080287.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428837583.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
12440136805.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198591014.49元 |
| 本期利润 |
235092378.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198591014.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
12185997905.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.97% |
