| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -225888604.36元 |
| 本期利润 | -195427867.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -476392435.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2306元 |
| 期末基金资产净值 | 1589618580.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74872735.9元 |
| 本期利润 | -15457758.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -350045665.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1504元 |
| 期末基金资产净值 | 1977082471.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -309255642.03元 |
| 本期利润 | -399524809.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -359546061.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1429元 |
| 期末基金资产净值 | 2157284210.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187069007.35元 |
| 本期利润 | -56422234.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180943354.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 2843456878.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.09% |
