名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-06-30 | 54.61 | 23.84 | 43.65% | 5.24 | 9.60% | 6.56 | 12.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 108.15 | 53.76 | 49.71% | 11.83 | 10.94% | 7.52 | 6.95% | -- | -- |
2019-06-30 | 55.91 | 27.22 | 48.68% | 5.99 | 10.71% | 5.34 | 9.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 123.09 | 53.05 | 43.10% | 11.67 | 9.48% | 4.32 | 3.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 65.95 | 29.41 | 44.60% | 6.47 | 9.81% | 3.18 | 4.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 168.91 | 80.37 | 47.58% | 17.68 | 10.47% | 10.81 | 6.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 87.31 | 42.94 | 49.19% | 9.45 | 10.82% | 4.07 | 4.66% | -- | -- |
2016-12-31 | 240.54 | 122.86 | 51.08% | 27.03 | 11.24% | 27.59 | 11.47% | -- | -- |
2016-06-30 | 138.56 | 69.14 | 49.90% | 15.21 | 10.98% | 20.81 | 15.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 275.98 | 114.87 | 41.62% | 25.27 | 9.16% | 104.71 | 37.94% | -- | -- |