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基金买卖网 > 基金净值 > 广发医疗指数 (502056)
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广发医疗指数502056
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF     成立日期:2015-07-23     基金规模:0.83亿份     基金经理: 罗国庆 
基金全称:广发中证医疗指数分级证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.21%
  • 近一月
    增长率
    7.24%
  • 近一季
    增长率
    7.78%
  • 近半年
    增长率
    24.51%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.5610 2.90%
华夏新时代混合(QDII) 1.1481 2.78%
海富通中国海外股票 2.0840 2.61%
海富通大中华 1.3380 2.61%
华安香港精选 1.5180 2.50%
华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
富国中国中小盘 1.8390 2.11%
华泰亚洲领导企业 1.0230 2.10%
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广发全球精选股票(美… 1.7419809 1.57%
广发全指能源ETF联… 0.7464 1.45%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利理财债券A 1.2793 4.67%
广发季季利理财债券B 1.2793 4.67%
广发理财7天B 0.7847 3.20%
广发天天红 0.762 2.96%
广发活期宝货币B 0.79 2.95%

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名称 万份收益 操作
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发医疗指数资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 6709704.29
结算备付金 10731.35
存出保证金 58540.59
交易性金融资产 114106535.54
股票投资 114106535.54
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 506039.48
应收利息 1268.68
应收股利 --
应收申购款 32987.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 121425807.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 716354.29
应付管理人报酬 96042.71
应付托管费 19208.55
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149295.1
负债合计 1019966.23
所有者权益:
实收基金 162957397.38
所有者权益合计 120405841.22
负债和所有者权益合计 121425807.45
资产:
银行存款 11507816.27
结算备付金 --
存出保证金 38889.09
交易性金融资产 132375721.33
股票投资 132375721.33
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2270.0
应收股利 --
应收申购款 284895.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 144209591.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 229349.53
应付管理人报酬 122879.36
应付托管费 24575.89
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 324782.68
负债合计 743118.02
所有者权益:
实收基金 241959992.28
所有者权益合计 143466473.72
负债和所有者权益合计 144209591.74
资产:
银行存款 11198781.91
结算备付金 259250.98
存出保证金 89664.12
交易性金融资产 167804666.03
股票投资 167804666.03
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2184.58
应收股利 --
应收申购款 883014.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 180237562.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2740744.08
应付管理人报酬 151593.03
应付托管费 30318.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 228352.99
负债合计 3272797.48
所有者权益:
实收基金 237273435.39
所有者权益合计 176964764.68
负债和所有者权益合计 180237562.16
资产:
银行存款 7651647.43
结算备付金 3607.99
存出保证金 63544.06
交易性金融资产 115581302.53
股票投资 115581302.53
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 194452.65
应收利息 1470.09
应收股利 --
应收申购款 232617.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 123728642.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 623090.28
应付管理人报酬 104075.86
应付托管费 20815.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 252050.73
负债合计 1067796.98
所有者权益:
实收基金 185022796.23
所有者权益合计 122660845.1
负债和所有者权益合计 123728642.08
资产:
银行存款 7190908.53
结算备付金 13237.0
存出保证金 30965.07
交易性金融资产 105541129.49
股票投资 105541129.49
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1276.14
应收股利 --
应收申购款 96996.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 112874512.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 207589.04
应付管理人报酬 89933.03
应付托管费 17986.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 189566.72
负债合计 537693.28
所有者权益:
实收基金 168248750.38
所有者权益合计 112336819.09
负债和所有者权益合计 112874512.37
资产:
银行存款 6597722.46
结算备付金 10717.25
存出保证金 42847.94
交易性金融资产 93499187.92
股票投资 93499187.92
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 56650.26
应收利息 1400.91
应收股利 --
应收申购款 213649.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 100422176.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 333536.27
应付管理人报酬 86568.39
应付托管费 17313.69
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 371244.02
负债合计 829020.92
所有者权益:
实收基金 136098076.89
所有者权益合计 99593155.68
负债和所有者权益合计 100422176.6
资产:
银行存款 11089413.56
结算备付金 71523.78
存出保证金 162014.81
交易性金融资产 91998773.06
股票投资 91998773.06
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1826361.41
应收利息 1879.44
应收股利 --
应收申购款 450388.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 105600354.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7066054.13
应付管理人报酬 85400.12
应付托管费 17080.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 275535.24
负债合计 7524002.86
所有者权益:
实收基金 128766741.92
所有者权益合计 98076351.68
负债和所有者权益合计 105600354.54
资产:
银行存款 15005054.57
结算备付金 148023.99
存出保证金 307987.03
交易性金融资产 190369890.9
股票投资 190369890.9
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3145.57
应收股利 --
应收申购款 72155.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 205906257.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 308204.85
应付赎回款 715809.74
应付管理人报酬 187841.4
应付托管费 37568.29
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 231197.3
负债合计 1819539.7
所有者权益:
实收基金 220658786.97
所有者权益合计 204086718.12
负债和所有者权益合计 205906257.82
资产:
银行存款 283514405.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 22681.16
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 283537086.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7767.98
应付托管费 1553.6
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1568.33
负债合计 10889.91
所有者权益:
实收基金 283514386.48
所有者权益合计 283526196.52
负债和所有者权益合计 283537086.43
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