| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2945137.48 |
| 存出保证金 | 1099225.02 |
| 交易性金融资产 | 1832341914.72 |
| 股票投资 | 91926054.32 |
| 基金投资 | 1740415860.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2434311.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7836561.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1949188888.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 666.65 |
| 应付赎回款 | 15105321.43 |
| 应付管理人报酬 | 220818.05 |
| 应付托管费 | 66245.43 |
| 应付销售服务费 | 172588.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1025332.23 |
| 负债合计 | 16590972.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2490128424.51 |
| 所有者权益合计 | 1932597916.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1949188888.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122559854.1 |
| 结算备付金 | 970732.68 |
| 存出保证金 | 576219.6 |
| 交易性金融资产 | 1920088528.45 |
| 股票投资 | 1920088528.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 707134.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 76412.4 |
| 应收申购款 | 12263239.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 83054.72 |
| 资产总计 | 2057325175.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18063478.01 |
| 应付管理人报酬 | 843274.54 |
| 应付托管费 | 252982.35 |
| 应付销售服务费 | 180312.54 |
| 应付税费 | 21584.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 743753.23 |
| 负债合计 | 20105384.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2424832948.11 |
| 所有者权益合计 | 2037219791.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2057325175.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122974373.04 |
| 结算备付金 | 347538.99 |
| 存出保证金 | 812808.25 |
| 交易性金融资产 | 1914259909.68 |
| 股票投资 | 1914259909.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18222369.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4635110.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2061252109.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43897754.08 |
| 应付管理人报酬 | 852448.91 |
| 应付托管费 | 255734.64 |
| 应付销售服务费 | 167696.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 844409.59 |
| 负债合计 | 46018043.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2000675747.87 |
| 所有者权益合计 | 2015234066.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2061252109.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113884323.2 |
| 结算备付金 | 1291742.6 |
| 存出保证金 | 959900.51 |
| 交易性金融资产 | 1790586390.46 |
| 股票投资 | 1790586390.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19145552.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1925867909.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4927.71 |
| 应付赎回款 | 22660033.06 |
| 应付管理人报酬 | 718821.77 |
| 应付托管费 | 215646.51 |
| 应付销售服务费 | 133287.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 853688.53 |
| 负债合计 | 24586404.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1668957630.36 |
| 所有者权益合计 | 1901281504.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1925867909.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140993488.11 |
| 结算备付金 | 3078106.19 |
| 存出保证金 | 822824.27 |
| 交易性金融资产 | 1828131277.61 |
| 股票投资 | 1828131277.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5822676.77 |
| 应收利息 | 15236.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10195316.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1989058925.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55148598.94 |
| 应付管理人报酬 | 708883.46 |
| 应付托管费 | 212665.05 |
| 应付销售服务费 | 124555.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270544.28 |
| 负债合计 | 57903332.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1462601424.51 |
| 所有者权益合计 | 1931155593.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1989058925.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33536510.41 |
| 结算备付金 | 454322.04 |
| 存出保证金 | 316614.97 |
| 交易性金融资产 | 495134017.23 |
| 股票投资 | 494946417.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10526695.46 |
| 应收利息 | 3470.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8151561.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 548123191.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24407495.79 |
| 应付管理人报酬 | 208592.35 |
| 应付托管费 | 62577.72 |
| 应付销售服务费 | 16847.43 |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183564.24 |
| 负债合计 | 25092787.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286203742.21 |
| 所有者权益合计 | 523030404.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 548123191.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14011534.82 |
| 结算备付金 | 449786.66 |
| 存出保证金 | 160446.98 |
| 交易性金融资产 | 156373311.13 |
| 股票投资 | 156335111.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10376.69 |
| 应收利息 | 3052.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1181532.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172190040.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4546484.96 |
| 应付管理人报酬 | 69445.23 |
| 应付托管费 | 20833.57 |
| 应付销售服务费 | 5234.68 |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191087.5 |
| 负债合计 | 4928843.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109713047.19 |
| 所有者权益合计 | 167261197.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 172190040.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4460277.37 |
| 结算备付金 | 11251.51 |
| 存出保证金 | 146282.25 |
| 交易性金融资产 | 74221805.61 |
| 股票投资 | 74221805.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9305.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78848921.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56124.98 |
| 应付托管费 | 11225.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219593.48 |
| 负债合计 | 299814.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55627496.18 |
| 所有者权益合计 | 78549107.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 78848921.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5296224.51 |
| 结算备付金 | 9066.63 |
| 存出保证金 | 49470.94 |
| 交易性金融资产 | 83664966.59 |
| 股票投资 | 83634809.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30157.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 496733.42 |
| 应收利息 | 1076.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 616269.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90133808.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1420788.23 |
| 应付管理人报酬 | 91158.33 |
| 应付托管费 | 18231.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229454.79 |
| 负债合计 | 1919163.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65590775.82 |
| 所有者权益合计 | 88214645.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 90133808.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7347231.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 40510.17 |
| 交易性金融资产 | 97158097.43 |
| 股票投资 | 97158097.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1492.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138940.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104686272.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 476842.13 |
| 应付管理人报酬 | 88109.56 |
| 应付托管费 | 17621.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204787.34 |
| 负债合计 | 823967.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119102124.21 |
| 所有者权益合计 | 103862305.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 104686272.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6709704.29 |
| 结算备付金 | 10731.35 |
| 存出保证金 | 58540.59 |
| 交易性金融资产 | 114106535.54 |
| 股票投资 | 114106535.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 506039.48 |
| 应收利息 | 1268.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32987.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121425807.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 716354.29 |
| 应付管理人报酬 | 96042.71 |
| 应付托管费 | 19208.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149295.1 |
| 负债合计 | 1019966.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162957397.38 |
| 所有者权益合计 | 120405841.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 121425807.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11507816.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 38889.09 |
| 交易性金融资产 | 132375721.33 |
| 股票投资 | 132375721.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2270.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284895.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144209591.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 229349.53 |
| 应付管理人报酬 | 122879.36 |
| 应付托管费 | 24575.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324782.68 |
| 负债合计 | 743118.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241959992.28 |
| 所有者权益合计 | 143466473.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 144209591.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11198781.91 |
| 结算备付金 | 259250.98 |
| 存出保证金 | 89664.12 |
| 交易性金融资产 | 167804666.03 |
| 股票投资 | 167804666.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2184.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 883014.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180237562.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2740744.08 |
| 应付管理人报酬 | 151593.03 |
| 应付托管费 | 30318.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228352.99 |
| 负债合计 | 3272797.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237273435.39 |
| 所有者权益合计 | 176964764.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 180237562.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7651647.43 |
| 结算备付金 | 3607.99 |
| 存出保证金 | 63544.06 |
| 交易性金融资产 | 115581302.53 |
| 股票投资 | 115581302.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 194452.65 |
| 应收利息 | 1470.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232617.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123728642.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 623090.28 |
| 应付管理人报酬 | 104075.86 |
| 应付托管费 | 20815.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252050.73 |
| 负债合计 | 1067796.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185022796.23 |
| 所有者权益合计 | 122660845.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 123728642.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7190908.53 |
| 结算备付金 | 13237.0 |
| 存出保证金 | 30965.07 |
| 交易性金融资产 | 105541129.49 |
| 股票投资 | 105541129.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1276.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96996.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112874512.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207589.04 |
| 应付管理人报酬 | 89933.03 |
| 应付托管费 | 17986.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189566.72 |
| 负债合计 | 537693.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168248750.38 |
| 所有者权益合计 | 112336819.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 112874512.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6597722.46 |
| 结算备付金 | 10717.25 |
| 存出保证金 | 42847.94 |
| 交易性金融资产 | 93499187.92 |
| 股票投资 | 93499187.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56650.26 |
| 应收利息 | 1400.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213649.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100422176.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 333536.27 |
| 应付管理人报酬 | 86568.39 |
| 应付托管费 | 17313.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371244.02 |
| 负债合计 | 829020.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136098076.89 |
| 所有者权益合计 | 99593155.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 100422176.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11089413.56 |
| 结算备付金 | 71523.78 |
| 存出保证金 | 162014.81 |
| 交易性金融资产 | 91998773.06 |
| 股票投资 | 91998773.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1826361.41 |
| 应收利息 | 1879.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 450388.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105600354.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7066054.13 |
| 应付管理人报酬 | 85400.12 |
| 应付托管费 | 17080.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275535.24 |
| 负债合计 | 7524002.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128766741.92 |
| 所有者权益合计 | 98076351.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 105600354.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15005054.57 |
| 结算备付金 | 148023.99 |
| 存出保证金 | 307987.03 |
| 交易性金融资产 | 190369890.9 |
| 股票投资 | 190369890.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3145.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72155.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205906257.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 308204.85 |
| 应付赎回款 | 715809.74 |
| 应付管理人报酬 | 187841.4 |
| 应付托管费 | 37568.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231197.3 |
| 负债合计 | 1819539.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220658786.97 |
| 所有者权益合计 | 204086718.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 205906257.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 283514405.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22681.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283537086.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7767.98 |
| 应付托管费 | 1553.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1568.33 |
| 负债合计 | 10889.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283514386.48 |
| 所有者权益合计 | 283526196.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 283537086.43 |
