| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179112229.03元 |
| 本期利润 | -153103809.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166775959.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1158元 |
| 期末基金资产净值 | 1273841428.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41410896.92元 |
| 本期利润 | 73231763.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76798591.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 1514073262.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123131118.01元 |
| 本期利润 | -478889818.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3566828.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 1440841499.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -258098882.48元 |
| 本期利润 | -538860625.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -114304573.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 3154255756.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 249683483.31元 |
| 本期利润 | 639706682.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202786721.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0684元 |
| 期末基金资产净值 | 3743600803.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5263966.92元 |
| 本期利润 | 504573071.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52160729.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 3608467192.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46896762.21元 |
| 本期利润 | 137674751.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46896762.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 3103894120.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.64% |
