名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城价值甄选一年持有… | 0.921 | 3.72% |
长城价值甄选一年持有… | 0.9056 | 3.71% |
长城核心优势混合C | 1.1081 | 1.95% |
长城核心优势混合A | 1.1156 | 1.95% |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6047 | 2.11% |
长城收益宝货币B | 0.6047 | 2.11% |
长城收益宝货币A | 0.5583 | 1.93% |
长城收益宝货币D | 0.5408 | 1.86% |
长城货币B | 0.4589 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 525.43 | 431.77 | 82.17% | 71.96 | 13.70% | -- | -- | 5.00 | 0.95% |
2023-06-30 | 321.44 | 265.95 | 82.74% | 44.32 | 13.79% | -- | -- | 2.93 | 0.91% |
2022-12-31 | 645.69 | 533.16 | 82.57% | 88.86 | 13.76% | -- | -- | 5.89 | 0.91% |
2022-06-30 | 327.56 | 270.56 | 82.60% | 45.09 | 13.77% | -- | -- | 2.99 | 0.91% |
2021-12-31 | 311.57 | 211.30 | 67.82% | 35.22 | 11.30% | 56.30 | 18.07% | 2.34 | 0.75% |