诺安上证新兴产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
322997.25 |
| 结算备付金 |
30647.56 |
| 存出保证金 |
995.95 |
| 交易性金融资产 |
14484704.05 |
| 股票投资 |
14484704.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14839397.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52596.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5946.57 |
| 应付托管费 |
1189.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118901.1 |
| 负债合计 |
186148.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13982658.0 |
| 所有者权益合计 |
14653249.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14839397.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322997.25 |
| 结算备付金 |
30647.56 |
| 存出保证金 |
995.95 |
| 交易性金融资产 |
14484704.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14839397.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52596.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5946.57 |
| 应付托管费 |
1189.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118901.1 |
| 负债合计 |
186148.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13982658.0 |
| 所有者权益合计 |
14653249.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14839397.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647361.28 |
| 结算备付金 |
108.18 |
| 存出保证金 |
1798.48 |
| 交易性金融资产 |
14045884.37 |
| 股票投资 |
14045884.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14695282.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6425.41 |
| 应付托管费 |
1285.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
99646.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15982658.0 |
| 所有者权益合计 |
14595636.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
14695282.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3549705.5 |
| 结算备付金 |
1609.47 |
| 存出保证金 |
1319.52 |
| 交易性金融资产 |
53779152.83 |
| 股票投资 |
53779152.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
620.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57332408.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27293.09 |
| 应付托管费 |
5458.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146697.44 |
| 负债合计 |
214787.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53482658.0 |
| 所有者权益合计 |
57117620.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
57332408.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4265156.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2455.25 |
| 交易性金融资产 |
63938185.96 |
| 股票投资 |
63938185.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
854.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68206651.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29193.18 |
| 应付托管费 |
5838.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
148504.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56982658.0 |
| 所有者权益合计 |
68058146.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
68206651.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7261827.27 |
| 结算备付金 |
16738.64 |
| 存出保证金 |
3101.67 |
| 交易性金融资产 |
69814983.49 |
| 股票投资 |
69814983.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1309.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77097960.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30444.85 |
| 应付托管费 |
6088.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149177.14 |
| 负债合计 |
225136.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68482658.0 |
| 所有者权益合计 |
76872824.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
77097960.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6346043.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
542.67 |
| 交易性金融资产 |
76714866.44 |
| 股票投资 |
76714866.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1178.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83062630.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35846.2 |
| 应付托管费 |
7169.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
189964.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75482658.0 |
| 所有者权益合计 |
82872666.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
83062630.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5358849.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1550.35 |
| 交易性金融资产 |
80213690.91 |
| 股票投资 |
80213690.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
963.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85575054.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34562.95 |
| 应付托管费 |
6912.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248622.8 |
| 负债合计 |
323047.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79982658.0 |
| 所有者权益合计 |
85252007.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
85575054.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5485493.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15609.68 |
| 交易性金融资产 |
101628890.93 |
| 股票投资 |
101628890.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1105.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107131099.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45689.6 |
| 应付托管费 |
9137.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
256420.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81482658.0 |
| 所有者权益合计 |
106874679.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
107131099.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5960918.23 |
| 结算备付金 |
2681136.97 |
| 存出保证金 |
4353.8 |
| 交易性金融资产 |
175379936.13 |
| 股票投资 |
175379936.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128100.95 |
| 应收利息 |
2183.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184156629.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
441520.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102297.06 |
| 应付托管费 |
20459.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149177.14 |
| 负债合计 |
825215.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111482658.0 |
| 所有者权益合计 |
183331413.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
184156629.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12031889.3 |
| 结算备付金 |
325529.28 |
| 存出保证金 |
17630.56 |
| 交易性金融资产 |
286272339.82 |
| 股票投资 |
286272339.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87265.3 |
| 应收利息 |
2671.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298737325.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145435.61 |
| 应付托管费 |
29087.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183108.0 |
| 负债合计 |
456008.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288982658.0 |
| 所有者权益合计 |
298281316.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
298737325.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17321879.75 |
| 结算备付金 |
215.48 |
| 存出保证金 |
6852.69 |
| 交易性金融资产 |
371761137.24 |
| 股票投资 |
371761137.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3098.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389093183.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42153.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158323.64 |
| 应付托管费 |
31664.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258273.08 |
| 负债合计 |
610548.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508482658.0 |
| 所有者权益合计 |
388482634.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
389093183.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10519808.05 |
| 结算备付金 |
48371.93 |
| 存出保证金 |
11112.0 |
| 交易性金融资产 |
493836966.26 |
| 股票投资 |
493836966.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2163.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504418422.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47899.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229663.67 |
| 应付托管费 |
45932.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
661257.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645982658.0 |
| 所有者权益合计 |
503757164.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
504418422.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9048027.99 |
| 结算备付金 |
45687.54 |
| 存出保证金 |
2679.24 |
| 交易性金融资产 |
476070052.23 |
| 股票投资 |
476070052.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12730166.02 |
| 应收利息 |
1624.98 |
| 应收股利 |
471889.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498370127.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224366.82 |
| 应付托管费 |
44873.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278108.87 |
| 负债合计 |
751838.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756982658.0 |
| 所有者权益合计 |
497618289.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
498370127.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7387462.65 |
| 结算备付金 |
638.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
537282947.41 |
| 股票投资 |
537282947.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3176512.92 |
| 应收利息 |
1483.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547849045.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220031.45 |
| 应付托管费 |
44006.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
640336.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835982658.0 |
| 所有者权益合计 |
547208708.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
547849045.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7862379.53 |
| 结算备付金 |
1160.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
616171683.78 |
| 股票投资 |
616171683.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2289666.73 |
| 应收利息 |
1398.56 |
| 应收股利 |
140572.47 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626466861.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274629.66 |
| 应付托管费 |
54925.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266986.9 |
| 负债合计 |
771661.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890482658.0 |
| 所有者权益合计 |
625695200.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
626466861.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7966060.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
615845587.22 |
| 股票投资 |
615845587.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2531608.39 |
| 应收利息 |
1646.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626344902.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1225.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288732.16 |
| 应付托管费 |
57746.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157384.25 |
| 负债合计 |
689460.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918982658.0 |
| 所有者权益合计 |
625655441.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
626344902.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5439126.78 |
| 结算备付金 |
6880331.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
514365486.26 |
| 股票投资 |
514365486.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3741.54 |
| 应收股利 |
163883.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30234.72 |
| 资产总计 |
526882803.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
621303.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275282.01 |
| 应付托管费 |
55056.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143470.61 |
| 负债合计 |
2000206.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545982658.0 |
| 所有者权益合计 |
524882597.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
526882803.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3334440.6 |
| 结算备付金 |
7039363.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
838442945.88 |
| 股票投资 |
838442945.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
591109.55 |
| 应收股利 |
90251.28 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849498110.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379597.26 |
| 应付托管费 |
75919.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71552.7 |
| 负债合计 |
1284674.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
912482658.0 |
| 所有者权益合计 |
848213436.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
849498110.52 |
