名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.79% | -1.23% | 0.38% | -4.90% | 14.41% | 1.16% | -6.01% | -1.41% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | 6.62% | -1.11% | 1.73% | 7.40% | 2.40% | 17.54% | 66.30% | 78.85% |
同类排名[指数型] |
931|1093 | 1092|1226 | 1040|1207 | 897|1160 | 947|1093 | 680|985 | 476|751 | 370|580 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-06-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-12-25 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | |
2019-12-24 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | |
2019-12-23 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | |
2019-12-20 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | |
2019-12-19 | 0.988 | 0.988 | 0.00% |
截至2019-06-30 诺安上证新兴产业ETF期末总份额为0.14亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 0.00 | 32.98 | 2.25% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 31.73 | 2.17% |
600485 | *ST信威 | 8.00 | 121.71 | 8.31% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 30.81 | 2.10% |
600332 | 白云山 | 0.00 | 30.11 | 2.05% |
600867 | 通化东宝 | 1.00 | 29.57 | 2.02% |
600085 | 同仁堂 | 1.00 | 29.14 | 1.99% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 28.80 | 1.97% |
600776 | 东方通信 | 1.00 | 28.73 | 1.96% |
601989 | 中国重工 | 5.00 | 28.02 | 1.91% |