| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -10324.57 | -3392.08 | 32.85% | 12.08 | -0.12% | 2801.13 | -27.13% |
| 2023-06-30 | 369.32 | -1043.58 | -282.57% | 6.40 | 1.73% | 1352.06 | 366.09% |
| 2022-12-31 | -44725.34 | 2736.87 | -6.12% | 147.29 | -0.33% | 3685.16 | -8.24% |
| 2022-06-30 | -27910.63 | 2696.43 | -9.66% | 133.93 | -0.48% | 2139.66 | -7.67% |
| 2021-12-31 | 758.39 | 77628.54 | 10235.91% | 221.53 | 29.21% | 5201.60 | 685.87% |
| 2021-06-30 | 11724.13 | 71017.25 | 605.74% | 126.08 | 1.08% | 2349.03 | 20.04% |
| 2020-12-31 | 138778.57 | 26724.35 | 19.26% | 207.10 | 0.15% | 10805.40 | 7.79% |
| 2020-06-30 | 12775.83 | -4165.98 | -32.61% | 93.37 | 0.73% | 5099.44 | 39.91% |
| 2019-12-31 | 40682.33 | -3044.25 | -7.48% | 60.55 | 0.15% | 9928.71 | 24.41% |
| 2019-06-30 | 1749.33 | -2335.11 | -133.49% | 1.70 | 0.10% | 4581.21 | 261.88% |
| 2018-12-31 | -5284.86 | -296.27 | 5.61% | -- | -- | 239.01 | -4.52% |
| 2018-06-30 | -1332.27 | -68.95 | 5.18% | -- | -- | 109.89 | -8.25% |
