| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6404 | 0.81% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6547 | 0.81% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.348 | 0.75% |
| 诺安精选价值混合 | 1.112 | 0.75% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4062 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5624 | 2.09% |
| 诺安货币A | 0.351 | 1.96% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5199 | 1.96% |
| 诺安货币D | 0.3398 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-18 | -23.96 | -23.75 | 99.11% | -- | -- | -0.38 | 1.58% |
| 2019-06-30 | 579.76 | -3627.37 | -625.66% | -- | -- | 8.16 | 1.41% |
| 2018-12-31 | -3840.82 | -1157.53 | 30.14% | -- | -- | 119.55 | -3.11% |
| 2018-06-30 | -1879.94 | -309.82 | 16.48% | -- | -- | 74.90 | -3.98% |
| 2017-12-31 | 94.78 | -549.87 | -580.16% | -- | -- | 118.47 | 125.00% |
| 2017-06-30 | -252.65 | -506.39 | 200.43% | -- | -- | 83.38 | -33.00% |
| 2016-12-31 | -3250.36 | -1192.09 | 36.68% | -- | -- | 116.23 | -3.58% |
| 2016-06-30 | -3648.19 | -830.52 | 22.77% | -- | -- | 90.97 | -2.49% |
| 2015-12-31 | 267.46 | 1269.50 | 474.65% | -- | -- | 19.16 | 7.16% |
| 2015-06-30 | 1573.51 | 1686.22 | 107.16% | -- | -- | 5.78 | 0.37% |
| 2014-12-31 | 1721.86 | 571.33 | 33.18% | -- | -- | 208.29 | 12.10% |
| 2014-06-30 | -1454.62 | -1358.55 | 93.40% | -- | -- | 169.05 | -11.62% |
