| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.49% | 8.46% | -23.73% | -25.78% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
1018|1079 | 1322|1329 | 1195|1326 | 1191|1296 | 1182|1211 | 1018|1068 | 806|830 | 619|638 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-12-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-12-18 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | |
| 2019-12-17 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | |
| 2019-12-16 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | |
| 2019-12-13 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | |
| 2019-12-12 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% |
截至2019-06-30 诺安中证500ETF期末总份额为0.07亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 0.00 | 6.30 | 0.71% |
| 600872 | 中炬高新 | 0.00 | 5.42 | 0.61% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 3.58 | 0.41% |
| 002405 | 四维图新 | 0.00 | 5.31 | 0.60% |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 4.39 | 0.50% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.00 | 4.34 | 0.49% |
| 002157 | *ST正邦 | 0.00 | 4.33 | 0.49% |
| 000066 | 中国长城 | 0.00 | 4.20 | 0.48% |
| 600201 | 生物股份 | 0.00 | 4.17 | 0.47% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.00 | 3.97 | 0.45% |
