名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4684.52 |
1.利息收入 | 4698.12 |
存款利息收入 | 4669.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4639.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4639.52 |
一、收入: | -2117299.87 |
1.利息收入 | 8613.29 |
存款利息收入 | 8613.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3817587.41 |
股票投资收益 | 3402313.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 415273.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5943500.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 315369.42 |
1.管理人报酬 | 141929.66 |
2.托管费 | 28385.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10256.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134797.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2432669.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2432669.29 |
一、收入: | 31132830.08 |
1.利息收入 | 753467.36 |
存款利息收入 | 603783.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23811103.18 |
股票投资收益 | 19745644.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4065458.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6558545.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9714.0 |
减:二、费用 | 1082551.32 |
1.管理人报酬 | 492434.4 |
2.托管费 | 98486.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 267945.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223684.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30050278.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30050278.76 |