兴业上证180金融ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6105802.15 |
| 结算备付金 |
135.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4403.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6110341.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80060.0 |
| 负债合计 |
80060.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5842484.0 |
| 所有者权益合计 |
6030281.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6110341.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176802.08 |
| 结算备付金 |
34872.16 |
| 存出保证金 |
678.63 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1736.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5921439.91 |
| 资产总计 |
6135528.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1515.94 |
| 应付托管费 |
303.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100571.47 |
| 负债合计 |
109887.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5842484.0 |
| 所有者权益合计 |
6025641.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6135528.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1042503.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1176.39 |
| 交易性金融资产 |
12186005.08 |
| 股票投资 |
12186005.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2962.09 |
| 应收利息 |
355.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13233002.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24410.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18726.07 |
| 应付托管费 |
3745.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99466.77 |
| 负债合计 |
151914.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11842484.0 |
| 所有者权益合计 |
13081088.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
13233002.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044916.02 |
| 结算备付金 |
17009.43 |
| 存出保证金 |
71837.74 |
| 交易性金融资产 |
61522190.32 |
| 股票投资 |
61522190.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
561.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62656514.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26461.01 |
| 应付托管费 |
5292.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
209392.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53842484.0 |
| 所有者权益合计 |
62447122.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
62656514.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187641284.08 |
| 结算备付金 |
6111111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35011244.0 |
| 股票投资 |
35011244.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
495251.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31318.34 |
| 资产总计 |
329290208.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33248149.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60711.85 |
| 应付托管费 |
12142.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28888.91 |
| 负债合计 |
33374208.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295842484.0 |
| 所有者权益合计 |
295915999.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
329290208.77 |
