| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23091936.73 |
| 1.利息收入 | 243792.69 |
| 存款利息收入 | 34694.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18738155.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18738155.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4100765.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9223.16 |
| 减：二、费用 | 1550329.74 |
| 1.管理人报酬 | 904612.49 |
| 2.托管费 | 301537.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343489.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21541606.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21541606.99 |
| 一、收入： | 15373737.72 |
| 1.利息收入 | 171891.94 |
| 存款利息收入 | 21540.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9011492.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9011492.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6181129.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9223.16 |
| 减：二、费用 | 779310.33 |
| 1.管理人报酬 | 454644.13 |
| 2.托管费 | 151548.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172639.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14594427.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14594427.39 |
| 一、收入： | 17674603.5 |
| 1.利息收入 | 209446.09 |
| 存款利息收入 | 58421.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22646854.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22646854.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5213866.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32169.71 |
| 减：二、费用 | 1461762.48 |
| 1.管理人报酬 | 844137.27 |
| 2.托管费 | 281379.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335848.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16212841.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16212841.02 |
| 一、收入： | 10333239.97 |
| 1.利息收入 | 87323.63 |
| 存款利息收入 | 34984.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12478689.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12478689.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2234344.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571.84 |
| 减：二、费用 | 714505.71 |
| 1.管理人报酬 | 411774.99 |
| 2.托管费 | 137258.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165430.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9618734.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9618734.26 |
| 一、收入： | 26519080.07 |
| 1.利息收入 | 17517370.73 |
| 存款利息收入 | 62195.8 |
| 债券利息收入 | 17362234.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3086261.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3086261.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5914147.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1300.64 |
| 减：二、费用 | 1496747.15 |
| 1.管理人报酬 | 842823.11 |
| 2.托管费 | 280940.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40855.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332127.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25022332.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25022332.92 |
| 一、收入： | 12015303.0 |
| 1.利息收入 | 8694324.87 |
| 存款利息收入 | 31752.69 |
| 债券利息收入 | 8638672.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-621360.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -621360.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3941546.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791.87 |
| 减：二、费用 | 732501.88 |
| 1.管理人报酬 | 414785.53 |
| 2.托管费 | 138261.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16302.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163151.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11282801.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11282801.12 |
| 一、收入： | 171685271.23 |
| 1.利息收入 | 106931892.13 |
| 存款利息收入 | 314213.12 |
| 债券利息收入 | 105738626.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109248505.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109248505.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44484316.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-10810.4 |
| 减：二、费用 | 8234502.69 |
| 1.管理人报酬 | 5248672.37 |
| 2.托管费 | 1749557.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29671.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1206601.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163450768.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163450768.54 |
| 一、收入： | 183568644.49 |
| 1.利息收入 | 88839647.49 |
| 存款利息收入 | 253454.98 |
| 债券利息收入 | 87756096.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97837821.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97837821.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3108824.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6762418.45 |
| 1.管理人报酬 | 4365875.87 |
| 2.托管费 | 1455291.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20222.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 921027.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176806226.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176806226.04 |
