海富通上证5年期地方政府债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17440841.45元 |
| 本期利润 |
21541606.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.6809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17969564.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
594598065.53元 |
| 期末基金份额净值 |
103.1163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8413297.5元 |
| 本期利润 |
14594427.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18518555.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2115元 |
| 期末基金资产净值 |
595147056.43元 |
| 期末基金份额净值 |
103.2115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21426707.47元 |
| 本期利润 |
16212841.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12809196.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2526元 |
| 期末基金资产净值 |
581437697.87元 |
| 期末基金份额净值 |
102.2526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11853079.21元 |
| 本期利润 |
9618734.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14483832.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6448元 |
| 期末基金资产净值 |
562112333.89元 |
| 期末基金份额净值 |
102.6448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19108185.49元 |
| 本期利润 |
25022332.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.5324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11848405.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3068元 |
| 期末基金资产净值 |
525476906.22元 |
| 期末基金份额净值 |
102.3068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7341254.2元 |
| 本期利润 |
11282801.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8393375.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5133元 |
| 期末基金资产净值 |
563021876.8元 |
| 期末基金份额净值 |
101.5133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207935084.64元 |
| 本期利润 |
163450768.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.8799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6684524.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.214元 |
| 期末基金资产净值 |
557313025.39元 |
| 期末基金份额净值 |
101.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179915050.72元 |
| 本期利润 |
176806226.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103031953.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2572元 |
| 期末基金资产净值 |
4667660469.62元 |
| 期末基金份额净值 |
102.2572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
