海富通上证5年期地方政府债ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
653457.44 |
| 存出保证金 |
6948.9 |
| 交易性金融资产 |
592673180.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592673180.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-94.39 |
| 应收证券清算款 |
1000377.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594905113.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75711.64 |
| 应付托管费 |
25237.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205929.98 |
| 负债合计 |
307047.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576628501.24 |
| 所有者权益合计 |
594598065.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
594905113.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961404.47 |
| 结算备付金 |
1284583.93 |
| 存出保证金 |
7011.6 |
| 交易性金融资产 |
572110812.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572110812.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19993055.61 |
| 应收证券清算款 |
1010416.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595367285.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73745.63 |
| 应付托管费 |
24581.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1027.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120873.38 |
| 负债合计 |
220228.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576628501.24 |
| 所有者权益合计 |
595147056.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
595367285.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321174.72 |
| 结算备付金 |
1516659.51 |
| 存出保证金 |
3309.27 |
| 交易性金融资产 |
552874535.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552874535.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21992158.91 |
| 应收证券清算款 |
5036833.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581744671.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75277.59 |
| 应付托管费 |
25092.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
672.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205930.87 |
| 负债合计 |
306973.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568628501.22 |
| 所有者权益合计 |
581437697.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
581744671.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1316666.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
502.83 |
| 交易性金融资产 |
532030847.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532030847.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4004370.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562352386.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69380.67 |
| 应付托管费 |
23126.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
319.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147226.41 |
| 负债合计 |
240053.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547628501.27 |
| 所有者权益合计 |
562112333.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
562352386.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19811209.21 |
| 结算备付金 |
333181.82 |
| 存出保证金 |
1217.7 |
| 交易性金融资产 |
496942109.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496942109.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
140659.7 |
| 应收利息 |
8702882.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540931260.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15153028.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70864.16 |
| 应付托管费 |
23621.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203415.99 |
| 负债合计 |
15454354.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513628501.22 |
| 所有者权益合计 |
525476906.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
540931260.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3216544.29 |
| 结算备付金 |
47222.22 |
| 存出保证金 |
222.36 |
| 交易性金融资产 |
520031483.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520031483.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000215.0 |
| 应收证券清算款 |
19468.29 |
| 应收利息 |
9914733.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563229888.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68867.18 |
| 应付托管费 |
22955.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114624.13 |
| 负债合计 |
208012.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554628501.23 |
| 所有者权益合计 |
563021876.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
563229888.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33912619.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
48691.45 |
| 交易性金融资产 |
515814850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515814850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7845695.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557621856.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70554.75 |
| 应付托管费 |
23518.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212987.28 |
| 负债合计 |
308831.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550628501.22 |
| 所有者权益合计 |
557313025.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
557621856.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6812004.16 |
| 结算备付金 |
688888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4528303186.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4528303186.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10001452.56 |
| 应收利息 |
103021783.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4668827315.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
576688.89 |
| 应付托管费 |
192229.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392629.36 |
| 负债合计 |
1166845.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4564628515.84 |
| 所有者权益合计 |
4667660469.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4668827315.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317616450.62 |
| 结算备付金 |
41410116.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9994881000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9994881000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
558112247.18 |
| 应收证券清算款 |
151550923.79 |
| 应收利息 |
156070080.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
546809.47 |
| 资产总计 |
11220187628.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
186170341.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226532.16 |
| 应付托管费 |
75510.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222913.64 |
| 负债合计 |
186706107.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10978628537.0 |
| 所有者权益合计 |
11033481521.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11220187628.5 |
