| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 98.63% | 0.36% | 64590.70 |
| 2023-12-31 | -- | 99.68% | 0.21% | 59459.81 |
| 2023-09-30 | -- | 99.4% | 0.31% | 59283.84 |
| 2023-06-30 | -- | 96.13% | 0.38% | 59514.71 |
| 2023-03-31 | -- | 98.16% | 0.6% | 62110.32 |
| 2022-12-31 | -- | 95.09% | 0.32% | 58143.77 |
| 2022-09-30 | -- | 98.12% | 0.51% | 56572.11 |
| 2022-06-30 | -- | 94.65% | 0.23% | 56211.23 |
| 2022-03-31 | -- | 95.0% | 5.05% | 56138.11 |
| 2021-12-31 | -- | 94.57% | 3.83% | 52547.69 |
| 2021-09-30 | -- | 93.08% | 0.08% | 56810.66 |
| 2021-06-30 | -- | 92.36% | 0.58% | 56302.19 |
| 2021-03-31 | -- | 96.29% | 2.18% | 55741.31 |
| 2020-12-31 | -- | 92.55% | 6.09% | 55731.30 |
| 2020-09-30 | -- | 96.2% | 0.42% | 55603.71 |
| 2020-06-30 | -- | 97.01% | 0.16% | 466766.05 |
| 2020-03-31 | -- | 96.58% | 1.78% | 630287.44 |
| 2019-12-05 | -- | 90.59% | 3.25% | 1103348.15 |
