名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1386396.43 |
1.利息收入 | 1153578.63 |
存款利息收入 | 2531.9 |
债券利息收入 | 1132456.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
379763.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 379763.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-146946.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 187932.26 |
1.管理人报酬 | 82058.57 |
2.托管费 | 27352.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 101.5 |
5.利息支出 | 219.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219.87 |
6.其他费用 | 78199.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1198464.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1198464.17 |
一、收入: | 8438745.05 |
1.利息收入 | 10312492.81 |
存款利息收入 | 16594.4 |
债券利息收入 | 10270440.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4447979.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4447979.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2574231.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1386195.55 |
1.管理人报酬 | 621726.47 |
2.托管费 | 207242.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 250.53 |
5.利息支出 | 15797.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15797.55 |
6.其他费用 | 506024.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7052549.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7052549.5 |
一、收入: | 3017778.42 |
1.利息收入 | 5587457.16 |
存款利息收入 | 4151.19 |
债券利息收入 | 5566576.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2364085.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2364085.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205593.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 686186.15 |
1.管理人报酬 | 314881.9 |
2.托管费 | 104960.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 91.99 |
5.利息支出 | 13536.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13536.47 |
6.其他费用 | 232768.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2331592.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2331592.27 |
一、收入: | 7483037.87 |
1.利息收入 | 10320050.84 |
存款利息收入 | 95207.62 |
债券利息收入 | 9235295.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-686509.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -686509.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2150725.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221.71 |
减:二、费用 | 1329738.44 |
1.管理人报酬 | 595010.81 |
2.托管费 | 198336.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 295.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 536095.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6153299.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6153299.43 |
一、收入: | 3453840.87 |
1.利息收入 | 4217597.56 |
存款利息收入 | 90163.68 |
债券利息收入 | 3183577.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-277043.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -277043.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-486935.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221.71 |
减:二、费用 | 568180.03 |
1.管理人报酬 | 273331.81 |
2.托管费 | 91110.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 234.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203503.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2885660.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2885660.84 |