海富通上证周期产业债ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
21445222.49 |
| 结算备付金 |
149448.9 |
| 存出保证金 |
9313.01 |
| 交易性金融资产 |
133195916.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133195916.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22749821.18 |
| 应收利息 |
4229545.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22983.0 |
| 资产总计 |
192802249.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33184.7 |
| 应付托管费 |
11061.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13346.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389166.67 |
| 负债合计 |
446758.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186763610.42 |
| 所有者权益合计 |
192355490.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
192802249.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60169.47 |
| 结算备付金 |
18119.78 |
| 存出保证金 |
5682.4 |
| 交易性金融资产 |
182899855.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182899855.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3900000.0 |
| 应收证券清算款 |
32193.0 |
| 应收利息 |
4666566.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22983.0 |
| 资产总计 |
191605569.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48676.58 |
| 应付托管费 |
16225.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18640.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.0 |
| 负债合计 |
448542.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186763610.42 |
| 所有者权益合计 |
191157026.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
191605569.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140103.62 |
| 结算备付金 |
248194.77 |
| 存出保证金 |
5103.72 |
| 交易性金融资产 |
203946829.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203946829.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5869305.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22983.0 |
| 资产总计 |
211232520.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105782.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52042.17 |
| 应付托管费 |
17347.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29691.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203518.49 |
| 负债合计 |
408382.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210763611.55 |
| 所有者权益合计 |
210824137.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
211232520.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3231.21 |
| 结算备付金 |
213379.32 |
| 存出保证金 |
2068.82 |
| 交易性金融资产 |
203398569.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203398569.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
144000.0 |
| 应收利息 |
5927941.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211689190.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53788.79 |
| 应付托管费 |
17929.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385000.0 |
| 负债合计 |
456718.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210763611.55 |
| 所有者权益合计 |
211232472.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
211689190.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50187.33 |
| 结算备付金 |
1787113.75 |
| 存出保证金 |
16306.27 |
| 交易性金融资产 |
200131051.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200131051.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5700000.0 |
| 应收证券清算款 |
3849.6 |
| 应收利息 |
6227525.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213916034.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52232.96 |
| 应付托管费 |
17411.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190939.33 |
| 负债合计 |
260583.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210763611.55 |
| 所有者权益合计 |
213655450.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
213916034.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72288455.83 |
| 结算备付金 |
4729083.28 |
| 存出保证金 |
8527.16 |
| 交易性金融资产 |
140378460.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140378460.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3947362.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221351889.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9603615.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24170.9 |
| 应付托管费 |
8056.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94033.55 |
| 负债合计 |
9729876.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210763611.55 |
| 所有者权益合计 |
211622012.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
221351889.67 |
