海富通上证周期产业债ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4478317.77元 |
本期利润 |
7052549.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
3.4345元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3933768.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.1063元 |
期末基金资产净值 |
191157026.71元 |
期末基金份额净值 |
102.3524元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2537185.55元 |
本期利润 |
2331592.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.1063元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
60526.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
期末基金资产净值 |
210824137.58元 |
期末基金份额净值 |
100.0287元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8304024.9元 |
本期利润 |
6153299.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.159元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
468860.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2225元 |
期末基金资产净值 |
211232472.11元 |
期末基金份额净值 |
100.2225元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3372596.18元 |
本期利润 |
2885660.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2891839.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3721元 |
期末基金资产净值 |
213655450.72元 |
期末基金份额净值 |
101.3721元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.37% |