安信保证金交易型货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8805267.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18705.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8823972.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144.46 |
| 应付托管费 |
48.16 |
| 应付销售服务费 |
120.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
35313.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8788659.89 |
| 所有者权益合计 |
8788659.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8823972.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8850688.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4805.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8855493.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4394.46 |
| 应付托管费 |
1464.8 |
| 应付销售服务费 |
3662.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48357.9 |
| 负债合计 |
57879.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8797613.99 |
| 所有者权益合计 |
8797613.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
8855493.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3119810.17 |
| 结算备付金 |
954545.45 |
| 存出保证金 |
5780.23 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000142.5 |
| 应收证券清算款 |
20034532.32 |
| 应收利息 |
4035.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39118846.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9891.43 |
| 应付托管费 |
3297.13 |
| 应付销售服务费 |
8242.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
147804.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38971041.71 |
| 所有者权益合计 |
38971041.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
39118846.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21393401.9 |
| 结算备付金 |
135732.27 |
| 存出保证金 |
5918.75 |
| 交易性金融资产 |
151786901.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141786901.98 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59800329.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
764788.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233887073.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63022.83 |
| 应付托管费 |
21007.62 |
| 应付销售服务费 |
52519.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283550.04 |
| 负债合计 |
437036.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233450036.7 |
| 所有者权益合计 |
233450036.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
233887073.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458188308.96 |
| 结算备付金 |
30687071.55 |
| 存出保证金 |
20405.37 |
| 交易性金融资产 |
942665805.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882665805.51 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196800535.2 |
| 应收证券清算款 |
9997626.06 |
| 应收利息 |
7044379.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5825476.96 |
| 资产总计 |
1651229608.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153799791.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
656279.16 |
| 应付托管费 |
218759.73 |
| 应付销售服务费 |
546899.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11855.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3958474.26 |
| 负债合计 |
159232996.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1491996612.57 |
| 所有者权益合计 |
1491996612.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1651229608.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1273767145.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44949821.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44949821.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
480000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1341506.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
214817.99 |
| 资产总计 |
1800273291.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162238.16 |
| 应付托管费 |
54079.39 |
| 应付销售服务费 |
135198.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26315.88 |
| 负债合计 |
377831.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1799895459.48 |
| 所有者权益合计 |
1799895459.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1800273291.37 |
