| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14592.20 | 11555.19 | 79.19% | 2311.04 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6244.61 | 4941.48 | 79.13% | 988.30 | 15.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9280.40 | 7337.52 | 79.06% | 1467.50 | 15.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4071.71 | 3218.40 | 79.04% | 643.68 | 15.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7825.61 | 3058.76 | 39.09% | 611.75 | 7.82% | 3941.76 | 50.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1869.20 | 683.31 | 36.56% | 136.66 | 7.31% | 995.89 | 53.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2213.09 | 560.60 | 25.33% | 112.12 | 5.07% | 1483.98 | 67.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 872.83 | 196.38 | 22.50% | 39.28 | 4.50% | 615.49 | 70.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 215.69 | 44.57 | 20.66% | 8.91 | 4.13% | 130.30 | 60.41% | -- | -- |
