| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 3.66 | -- | -- | -- | -- | 3.58 | 97.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 26.03 | 8.46 | 32.51% | 1.69 | 6.50% | 7.70 | 29.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 55.21 | 22.78 | 41.25% | 4.56 | 8.25% | 9.47 | 17.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 32.17 | 11.65 | 36.20% | 2.33 | 7.24% | 4.57 | 14.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 66.09 | 24.19 | 36.60% | 4.84 | 7.32% | 8.72 | 13.19% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 43.68 | 13.03 | 29.84% | 2.61 | 5.97% | 5.52 | 12.64% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 55.63 | 27.46 | 49.36% | 5.49 | 9.87% | 7.35 | 13.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 42.80 | 14.12 | 32.98% | 2.82 | 6.60% | 2.91 | 6.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 96.37 | 36.15 | 37.51% | 7.23 | 7.50% | 7.17 | 7.44% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 50.05 | 19.65 | 39.26% | 3.93 | 7.85% | 3.42 | 6.83% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 325.69 | 122.36 | 37.57% | 24.47 | 7.51% | 126.61 | 38.88% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 252.59 | 88.72 | 35.12% | 17.74 | 7.02% | 115.47 | 45.72% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 299.77 | 92.87 | 30.98% | 18.57 | 6.20% | 174.19 | 58.11% | -- | -- |
