名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.57 | 2.08% |
建信货币B | 0.5589 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5789 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5436 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 55.27 | 27.00 | 48.86% | 5.40 | 9.77% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 25.57 | 13.13 | 51.33% | 2.63 | 10.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 56.36 | 25.30 | 44.89% | 5.06 | 8.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 28.84 | 12.83 | 44.48% | 2.57 | 8.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 89.80 | 38.29 | 42.64% | 7.66 | 8.53% | 12.80 | 14.26% | -- | -- |
2021-06-30 | 50.54 | 24.04 | 47.57% | 4.81 | 9.51% | 6.22 | 12.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 179.57 | 90.76 | 50.54% | 18.15 | 10.11% | 39.21 | 21.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 105.74 | 59.45 | 56.22% | 11.89 | 11.24% | 18.91 | 17.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 425.55 | 149.20 | 35.06% | 29.84 | 7.01% | 220.80 | 51.89% | -- | -- |