建信沪深300红利ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8755.37 |
| 存出保证金 |
6298.73 |
| 交易性金融资产 |
55523068.97 |
| 股票投资 |
55523068.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56356019.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23329.86 |
| 应付托管费 |
4665.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176672.67 |
| 负债合计 |
204668.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47501993.0 |
| 所有者权益合计 |
56151350.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
56356019.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2142404.61 |
| 结算备付金 |
9903.08 |
| 存出保证金 |
2831.38 |
| 交易性金融资产 |
48550509.18 |
| 股票投资 |
48550509.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50705648.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1096264.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20456.38 |
| 应付托管费 |
4091.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164666.87 |
| 负债合计 |
1285479.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40501993.0 |
| 所有者权益合计 |
49420169.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
50705648.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1031338.54 |
| 结算备付金 |
15094.93 |
| 存出保证金 |
6198.46 |
| 交易性金融资产 |
52113343.85 |
| 股票投资 |
52113343.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53165975.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22376.95 |
| 应付托管费 |
4475.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348098.23 |
| 负债合计 |
374950.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45501993.0 |
| 所有者权益合计 |
52791025.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
53165975.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1185053.66 |
| 结算备付金 |
8827.77 |
| 存出保证金 |
5039.69 |
| 交易性金融资产 |
49066602.84 |
| 股票投资 |
49066602.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50265523.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20507.02 |
| 应付托管费 |
4101.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250090.73 |
| 负债合计 |
274699.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40501993.0 |
| 所有者权益合计 |
49990824.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
50265523.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1785224.37 |
| 结算备付金 |
14358.65 |
| 存出保证金 |
12336.71 |
| 交易性金融资产 |
50662613.28 |
| 股票投资 |
50662613.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
306.65 |
| 应收利息 |
892.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52475731.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29944.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22974.43 |
| 应付托管费 |
4594.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
284195.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43501993.0 |
| 所有者权益合计 |
52191536.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
52475731.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6288188.86 |
| 结算备付金 |
678944.06 |
| 存出保证金 |
416597.14 |
| 交易性金融资产 |
82294767.94 |
| 股票投资 |
82294767.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2638.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89681136.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70611.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37519.51 |
| 应付托管费 |
7503.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2933.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239302.56 |
| 负债合计 |
384917.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73501993.0 |
| 所有者权益合计 |
89296218.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
89681136.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3817198.03 |
| 结算备付金 |
654637.25 |
| 存出保证金 |
476670.64 |
| 交易性金融资产 |
97337714.01 |
| 股票投资 |
97337714.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20667.54 |
| 应收利息 |
1910.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102308797.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43374.1 |
| 应付托管费 |
8674.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6476.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
369088.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87501993.0 |
| 所有者权益合计 |
101939708.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
102308797.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8352895.22 |
| 结算备付金 |
638243.54 |
| 存出保证金 |
634886.34 |
| 交易性金融资产 |
194222077.9 |
| 股票投资 |
194222077.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165.81 |
| 应收利息 |
3240.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203851509.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
576.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84443.07 |
| 应付托管费 |
16888.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122001.11 |
| 负债合计 |
869137.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211501993.0 |
| 所有者权益合计 |
202982371.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
203851509.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5670628.59 |
| 结算备付金 |
150844.45 |
| 存出保证金 |
1074799.42 |
| 交易性金融资产 |
357147769.36 |
| 股票投资 |
357147769.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164529.34 |
| 应收利息 |
4274.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364212845.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2987325.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202773.84 |
| 应付托管费 |
40554.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173327.99 |
| 负债合计 |
3948770.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341501993.0 |
| 所有者权益合计 |
360264075.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
364212845.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
794842380.79 |
| 结算备付金 |
1818181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
183264195.39 |
| 股票投资 |
183264195.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
874056.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380798814.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111865355.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277707.73 |
| 应付托管费 |
55541.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51946.8 |
| 负债合计 |
112436902.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263501993.0 |
| 所有者权益合计 |
1268361912.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380798814.85 |
