广发中证军工ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1420960.92 |
| 存出保证金 |
251063.71 |
| 交易性金融资产 |
3506390807.99 |
| 股票投资 |
3506390807.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
336307.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3521525262.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
218690.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1580214.58 |
| 应付托管费 |
316042.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7588500.03 |
| 负债合计 |
9703448.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3561730140.0 |
| 所有者权益合计 |
3511821814.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3521525262.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25516842.43 |
| 结算备付金 |
739997.87 |
| 存出保证金 |
254091.63 |
| 交易性金融资产 |
4409830141.5 |
| 股票投资 |
4409830141.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17801051.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
4454217741.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15544402.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1678776.36 |
| 应付托管费 |
335755.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6389108.7 |
| 负债合计 |
23948042.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3840930140.0 |
| 所有者权益合计 |
4430269699.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4454217741.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15527017.86 |
| 结算备付金 |
427725.07 |
| 存出保证金 |
259530.07 |
| 交易性金融资产 |
3223010823.77 |
| 股票投资 |
3223010823.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
514044.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3239739141.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
449296.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1363926.49 |
| 应付托管费 |
272785.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1976880.29 |
| 负债合计 |
4062888.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2926530140.0 |
| 所有者权益合计 |
3235676252.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3239739141.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14305045.66 |
| 结算备付金 |
1686558.17 |
| 存出保证金 |
307712.8 |
| 交易性金融资产 |
3225844450.45 |
| 股票投资 |
3225844450.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20067719.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
3262287102.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17634891.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1247524.46 |
| 应付托管费 |
249504.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4979894.58 |
| 负债合计 |
24111815.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2692130140.0 |
| 所有者权益合计 |
3238175286.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3262287102.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13043087.19 |
| 结算备付金 |
5858766.87 |
| 存出保证金 |
695728.5 |
| 交易性金融资产 |
3205938042.38 |
| 股票投资 |
3205938042.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59418310.76 |
| 应收利息 |
4142.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3284958077.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54429102.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1407931.18 |
| 应付托管费 |
281586.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12203071.31 |
| 负债合计 |
70268726.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2143330140.0 |
| 所有者权益合计 |
3214689351.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3284958077.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41555361.84 |
| 结算备付金 |
4607435.64 |
| 存出保证金 |
699897.93 |
| 交易性金融资产 |
5686653226.08 |
| 股票投资 |
5686653226.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5296584.15 |
| 应收利息 |
4200.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
5738892322.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5493349.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2173522.54 |
| 应付托管费 |
434704.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21416300.96 |
| 负债合计 |
30990612.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4852930140.0 |
| 所有者权益合计 |
5707901710.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5738892322.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18193004.0 |
| 结算备付金 |
4872893.72 |
| 存出保证金 |
540124.36 |
| 交易性金融资产 |
2455116186.27 |
| 股票投资 |
2455116186.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20350024.13 |
| 应收利息 |
4896.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2499077128.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19357525.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1087876.2 |
| 应付托管费 |
217575.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6281219.74 |
| 负债合计 |
28667234.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1884130140.0 |
| 所有者权益合计 |
2470409894.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2499077128.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2712833.82 |
| 结算备付金 |
443898.79 |
| 存出保证金 |
61458.96 |
| 交易性金融资产 |
405654229.5 |
| 股票投资 |
405654229.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
420357.66 |
| 应收利息 |
463.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.9 |
| 资产总计 |
409368652.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157800.31 |
| 应付托管费 |
31560.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299174.48 |
| 负债合计 |
643385.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480930140.0 |
| 所有者权益合计 |
408725267.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
409368652.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4865015.76 |
| 结算备付金 |
255321.04 |
| 存出保证金 |
58100.85 |
| 交易性金融资产 |
431038899.7 |
| 股票投资 |
431038899.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1268.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436218606.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
836888.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192156.71 |
| 应付托管费 |
38431.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385782.66 |
| 负债合计 |
1597079.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566530140.0 |
| 所有者权益合计 |
434621526.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
436218606.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10979275.48 |
| 结算备付金 |
197194.21 |
| 存出保证金 |
43064.58 |
| 交易性金融资产 |
353338380.26 |
| 股票投资 |
353338380.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
554445.82 |
| 应收利息 |
1893.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151232.48 |
| 资产总计 |
365265486.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2281816.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152374.34 |
| 应付托管费 |
30474.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1123244.55 |
| 负债合计 |
3790565.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492930140.0 |
| 所有者权益合计 |
361474921.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
365265486.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5678050.49 |
| 结算备付金 |
126908.86 |
| 存出保证金 |
34014.84 |
| 交易性金融资产 |
221029873.13 |
| 股票投资 |
221029873.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232526.74 |
| 应收利息 |
1117.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227102491.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
241316.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98521.05 |
| 应付托管费 |
19704.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
893113.73 |
| 负债合计 |
1354738.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372130140.0 |
| 所有者权益合计 |
225747753.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
227102491.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3286736.62 |
| 结算备付金 |
305126.18 |
| 存出保证金 |
33777.51 |
| 交易性金融资产 |
239765426.32 |
| 股票投资 |
239765426.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278057.5 |
| 应收利息 |
774.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151232.48 |
| 资产总计 |
243821130.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
267892.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96835.82 |
| 应付托管费 |
19367.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519221.68 |
| 负债合计 |
1237720.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357730140.0 |
| 所有者权益合计 |
242583410.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
243821130.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3390863.23 |
| 结算备付金 |
219619.28 |
| 存出保证金 |
22509.3 |
| 交易性金融资产 |
286160068.22 |
| 股票投资 |
286160068.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
817.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289793877.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
247111.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124959.71 |
| 应付托管费 |
24991.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638651.22 |
| 负债合计 |
1387192.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350530140.0 |
| 所有者权益合计 |
288406684.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
289793877.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14153801.81 |
| 结算备付金 |
267505.62 |
| 存出保证金 |
64146.41 |
| 交易性金融资产 |
315915299.97 |
| 股票投资 |
315915299.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2451.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151232.48 |
| 资产总计 |
330554437.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
744233.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131257.53 |
| 应付托管费 |
26251.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445838.02 |
| 负债合计 |
1806165.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381730140.0 |
| 所有者权益合计 |
328748272.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
330554437.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16357054.51 |
| 结算备付金 |
603429.31 |
| 存出保证金 |
199243.73 |
| 交易性金融资产 |
332144830.86 |
| 股票投资 |
332144830.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
340549.79 |
| 应收利息 |
3865.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349648973.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1494110.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152725.78 |
| 应付托管费 |
30545.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
902282.65 |
| 负债合计 |
3426282.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359330140.0 |
| 所有者权益合计 |
346222690.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
349648973.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578675609.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
312314425.32 |
| 股票投资 |
312314425.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147474.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77966.04 |
| 资产总计 |
891215476.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9703651.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363274.72 |
| 应付托管费 |
72654.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60719.66 |
| 负债合计 |
10458585.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
888930140.0 |
| 所有者权益合计 |
880756890.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
891215476.06 |
