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基金买卖网 > 基金净值 > 广发中证军工ETF (512680)
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广发中证军工ETF512680
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2016-08-30     基金规模:28.95亿份     基金经理: 霍华明 
基金全称:广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.77%
  • 近一月
    增长率
    11.15%
  • 近一季
    增长率
    -1.63%
  • 近半年
    增长率
    39.80%
净值估算 仅供参考 
--
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    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发中证军工ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 2712833.82
结算备付金 443898.79
存出保证金 61458.96
交易性金融资产 405654229.5
股票投资 405654229.5
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 420357.66
应收利息 463.86
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 75409.9
资产总计 409368652.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 157800.31
应付托管费 31560.05
应付销售服务费 --
应付税费 3.02
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 299174.48
负债合计 643385.03
所有者权益:
实收基金 480930140.0
所有者权益合计 408725267.46
负债和所有者权益合计 409368652.49
资产:
银行存款 4865015.76
结算备付金 255321.04
存出保证金 58100.85
交易性金融资产 431038899.7
股票投资 431038899.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1268.71
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 436218606.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 836888.43
应付赎回款 --
应付管理人报酬 192156.71
应付托管费 38431.33
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 385782.66
负债合计 1597079.21
所有者权益:
实收基金 566530140.0
所有者权益合计 434621526.85
负债和所有者权益合计 436218606.06
资产:
银行存款 10979275.48
结算备付金 197194.21
存出保证金 43064.58
交易性金融资产 353338380.26
股票投资 353338380.26
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 554445.82
应收利息 1893.99
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 151232.48
资产总计 365265486.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2281816.5
应付赎回款 --
应付管理人报酬 152374.34
应付托管费 30474.88
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1123244.55
负债合计 3790565.5
所有者权益:
实收基金 492930140.0
所有者权益合计 361474921.32
负债和所有者权益合计 365265486.82
资产:
银行存款 5678050.49
结算备付金 126908.86
存出保证金 34014.84
交易性金融资产 221029873.13
股票投资 221029873.13
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 232526.74
应收利息 1117.87
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 227102491.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 241316.57
应付赎回款 --
应付管理人报酬 98521.05
应付托管费 19704.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 893113.73
负债合计 1354738.35
所有者权益:
实收基金 372130140.0
所有者权益合计 225747753.58
负债和所有者权益合计 227102491.93
资产:
银行存款 3286736.62
结算备付金 305126.18
存出保证金 33777.51
交易性金融资产 239765426.32
股票投资 239765426.32
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 278057.5
应收利息 774.18
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 151232.48
资产总计 243821130.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 267892.57
应付赎回款 --
应付管理人报酬 96835.82
应付托管费 19367.16
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 519221.68
负债合计 1237720.71
所有者权益:
实收基金 357730140.0
所有者权益合计 242583410.08
负债和所有者权益合计 243821130.79
资产:
银行存款 3390863.23
结算备付金 219619.28
存出保证金 22509.3
交易性金融资产 286160068.22
股票投资 286160068.22
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 817.06
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 289793877.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 247111.19
应付赎回款 --
应付管理人报酬 124959.71
应付托管费 24991.91
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 638651.22
负债合计 1387192.94
所有者权益:
实收基金 350530140.0
所有者权益合计 288406684.15
负债和所有者权益合计 289793877.09
资产:
银行存款 14153801.81
结算备付金 267505.62
存出保证金 64146.41
交易性金融资产 315915299.97
股票投资 315915299.97
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2451.06
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 151232.48
资产总计 330554437.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 744233.74
应付赎回款 --
应付管理人报酬 131257.53
应付托管费 26251.54
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 445838.02
负债合计 1806165.02
所有者权益:
实收基金 381730140.0
所有者权益合计 328748272.33
负债和所有者权益合计 330554437.35
资产:
银行存款 16357054.51
结算备付金 603429.31
存出保证金 199243.73
交易性金融资产 332144830.86
股票投资 332144830.86
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 340549.79
应收利息 3865.55
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 349648973.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1494110.6
应付赎回款 --
应付管理人报酬 152725.78
应付托管费 30545.14
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 902282.65
负债合计 3426282.98
所有者权益:
实收基金 359330140.0
所有者权益合计 346222690.77
负债和所有者权益合计 349648973.75
资产:
银行存款 578675609.92
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 312314425.32
股票投资 312314425.32
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 147474.78
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 77966.04
资产总计 891215476.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9703651.63
应付赎回款 --
应付管理人报酬 363274.72
应付托管费 72654.95
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60719.66
负债合计 10458585.54
所有者权益:
实收基金 888930140.0
所有者权益合计 880756890.52
负债和所有者权益合计 891215476.06
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