| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6795350.15 |
| 1.利息收入 | 11901.59 |
| 存款利息收入 | 11901.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42501808.79 |
| 股票投资收益 | -134605349.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1005.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92102534.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49299520.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14263.14 |
| 减：二、费用 | 10445907.32 |
| 1.管理人报酬 | 8123282.71 |
| 2.托管费 | 1624656.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 697968.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3650557.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3650557.17 |
| 一、收入： | 9070434.66 |
| 1.利息收入 | 6342.13 |
| 存款利息收入 | 6342.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31389739.28 |
| 股票投资收益 | -63302822.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31912851.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40674217.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-220385.5 |
| 减：二、费用 | 5899066.71 |
| 1.管理人报酬 | 4598908.92 |
| 2.托管费 | 919781.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380375.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3171367.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3171367.95 |
| 一、收入： | -115145666.76 |
| 1.利息收入 | 19981.93 |
| 存款利息收入 | 19981.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32138051.35 |
| 股票投资收益 | -166625650.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6457941.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128029657.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83945169.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917571.77 |
| 减：二、费用 | 15988674.74 |
| 1.管理人报酬 | 12522242.47 |
| 2.托管费 | 2504448.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 961983.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131134341.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131134341.5 |
| 一、收入： | 27233621.82 |
| 1.利息收入 | 10043.17 |
| 存款利息收入 | 10043.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17565059.29 |
| 股票投资收益 | -34001807.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5159812.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46407055.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9055589.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602930.04 |
| 减：二、费用 | 8139291.37 |
| 1.管理人报酬 | 6376850.11 |
| 2.托管费 | 1275369.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487071.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19094330.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19094330.45 |
| 一、收入： | 10197152.89 |
| 1.利息收入 | 38039.78 |
| 存款利息收入 | 34620.82 |
| 债券利息收入 | 3418.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220611458.84 |
| 股票投资收益 | 141217227.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2397096.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 68437.28 |
| 股利收益 | 76928698.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212038000.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1585655.21 |
| 减：二、费用 | 15031643.9 |
| 1.管理人报酬 | 10711764.84 |
| 2.托管费 | 2142353.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1323436.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 853395.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4834491.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4834491.01 |
| 一、收入： | 168424586.63 |
| 1.利息收入 | 23117.84 |
| 存款利息收入 | 20512.41 |
| 债券利息收入 | 2605.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229892193.01 |
| 股票投资收益 | 198498065.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900792.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 68437.28 |
| 股利收益 | 30424897.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62873385.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1382661.59 |
| 减：二、费用 | 7266158.83 |
| 1.管理人报酬 | 5026581.35 |
| 2.托管费 | 1005316.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 827458.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406108.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161158427.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161158427.8 |
| 一、收入： | 96653759.87 |
| 1.利息收入 | 22082.96 |
| 存款利息收入 | 21822.84 |
| 债券利息收入 | 260.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47229913.07 |
| 股票投资收益 | 32824171.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205842.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 322601.95 |
| 股利收益 | 13877297.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49391180.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10582.98 |
| 减：二、费用 | 4917337.4 |
| 1.管理人报酬 | 3368075.23 |
| 2.托管费 | 673615.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501814.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372670.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91736422.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91736422.47 |
| 一、收入： | -38248006.84 |
| 1.利息收入 | 8810.17 |
| 存款利息收入 | 8796.77 |
| 债券利息收入 | 13.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1182903.62 |
| 股票投资收益 | -4884310.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39301.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -62760.0 |
| 股利收益 | 3724865.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36973137.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-100775.63 |
| 减：二、费用 | 1230796.12 |
| 1.管理人报酬 | 782890.01 |
| 2.托管费 | 156578.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157056.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134271.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39478802.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39478802.96 |
| 一、收入： | 58046162.38 |
| 1.利息收入 | 12268.54 |
| 存款利息收入 | 12204.55 |
| 债券利息收入 | 63.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27183510.95 |
| 股票投资收益 | 23137450.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56846.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 86155.34 |
| 股利收益 | 3903058.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30605906.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244476.48 |
| 减：二、费用 | 1584027.78 |
| 1.管理人报酬 | 917140.7 |
| 2.托管费 | 183428.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189354.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293794.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56462134.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56462134.6 |
| 一、收入： | 20994414.0 |
| 1.利息收入 | 1733.76 |
| 存款利息收入 | 1733.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3925826.45 |
| 股票投资收益 | 2419213.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506613.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17021510.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45343.1 |
| 减：二、费用 | 489539.91 |
| 1.管理人报酬 | 278952.17 |
| 2.托管费 | 55790.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15175.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139621.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20504874.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20504874.09 |
| 一、收入： | -13952534.96 |
| 1.利息收入 | 3760.95 |
| 存款利息收入 | 3729.71 |
| 债券利息收入 | 31.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129800.59 |
| 股票投资收益 | -3380551.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28712.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3481640.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14185722.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99626.22 |
| 减：二、费用 | 1104341.11 |
| 1.管理人报酬 | 515331.77 |
| 2.托管费 | 103066.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31576.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454366.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15056876.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15056876.07 |
| 一、收入： | -15899850.31 |
| 1.利息收入 | 1873.14 |
| 存款利息收入 | 1841.9 |
| 债券利息收入 | 31.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3022774.77 |
| 股票投资收益 | 2034072.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28712.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959989.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18983003.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58504.92 |
| 减：二、费用 | 542167.42 |
| 1.管理人报酬 | 246775.54 |
| 2.托管费 | 49355.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20543.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225493.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16442017.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16442017.73 |
| 一、收入： | 4979774.44 |
| 1.利息收入 | 208159.98 |
| 存款利息收入 | 207692.7 |
| 债券利息收入 | 25.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4098615.71 |
| 股票投资收益 | 3994430.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104185.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701073.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-28074.29 |
| 减：二、费用 | 720897.26 |
| 1.管理人报酬 | 310865.93 |
| 2.托管费 | 62173.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105355.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242503.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4258877.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4258877.18 |
