南方中证银行ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37401.29 |
| 存出保证金 |
30628.89 |
| 交易性金融资产 |
1133038152.49 |
| 股票投资 |
1133038152.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
396651.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1134539897.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495464.03 |
| 应付托管费 |
99092.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593411.24 |
| 负债合计 |
1188110.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019081000.0 |
| 所有者权益合计 |
1133351786.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1134539897.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1891262.0 |
| 结算备付金 |
215163.29 |
| 存出保证金 |
36577.2 |
| 交易性金融资产 |
1634776302.07 |
| 股票投资 |
1634776302.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54481.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1636973786.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210439.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
684282.07 |
| 应付托管费 |
136856.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424123.42 |
| 负债合计 |
1455701.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440581000.0 |
| 所有者权益合计 |
1635518084.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1636973786.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1656062.35 |
| 结算备付金 |
265758.86 |
| 存出保证金 |
60526.03 |
| 交易性金融资产 |
2232418428.67 |
| 股票投资 |
2232418428.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220577.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2234621353.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
629.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
981524.63 |
| 应付托管费 |
196304.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427333.05 |
| 负债合计 |
1605791.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958581000.0 |
| 所有者权益合计 |
2233015561.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2234621353.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3212176.11 |
| 结算备付金 |
197220.08 |
| 存出保证金 |
94208.14 |
| 交易性金融资产 |
2754638543.47 |
| 股票投资 |
2754638543.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
708606.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2758850754.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1111801.22 |
| 应付托管费 |
222360.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2302325.57 |
| 负债合计 |
3636566.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2288581000.0 |
| 所有者权益合计 |
2755214187.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2758850754.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1392514.07 |
| 结算备付金 |
497169.62 |
| 存出保证金 |
90711.29 |
| 交易性金融资产 |
2506792742.24 |
| 股票投资 |
2471177742.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35615000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264908.69 |
| 应收利息 |
1552.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2509039597.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1019925.96 |
| 应付托管费 |
203985.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663324.01 |
| 负债合计 |
1920250.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2102081000.0 |
| 所有者权益合计 |
2507119347.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2509039597.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14286134.6 |
| 结算备付金 |
968260.41 |
| 存出保证金 |
88725.84 |
| 交易性金融资产 |
2011153277.81 |
| 股票投资 |
2003740277.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7413000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1650.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2026498048.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12621211.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
783071.95 |
| 应付托管费 |
156614.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1283827.08 |
| 负债合计 |
14906794.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1558081000.0 |
| 所有者权益合计 |
2011591254.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2026498048.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2374392.16 |
| 结算备付金 |
950986.15 |
| 存出保证金 |
319552.48 |
| 交易性金融资产 |
1746746036.49 |
| 股票投资 |
1746010036.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
736000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3616686.76 |
| 应收利息 |
770.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1754008424.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605842.24 |
| 应付托管费 |
121168.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1966.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2773560.71 |
| 负债合计 |
3530763.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466581000.0 |
| 所有者权益合计 |
1750477661.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1754008424.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2645021.03 |
| 结算备付金 |
725631.82 |
| 存出保证金 |
194012.55 |
| 交易性金融资产 |
336125904.59 |
| 股票投资 |
336125904.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109911.27 |
| 应收利息 |
413.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339800894.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
174991.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125950.57 |
| 应付托管费 |
25190.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415774.45 |
| 负债合计 |
750325.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336181000.0 |
| 所有者权益合计 |
339050569.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
339800894.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1043975.32 |
| 结算备付金 |
512109.89 |
| 存出保证金 |
210483.3 |
| 交易性金融资产 |
350076158.99 |
| 股票投资 |
349893158.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
801530.79 |
| 应收利息 |
599.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352644857.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79412.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138834.07 |
| 应付托管费 |
27766.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2896.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426856.38 |
| 负债合计 |
681788.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283781000.0 |
| 所有者权益合计 |
351963069.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
352644857.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437267.46 |
| 结算备付金 |
13781.71 |
| 存出保证金 |
2520.12 |
| 交易性金融资产 |
105721712.11 |
| 股票投资 |
105721712.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106175346.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43603.93 |
| 应付托管费 |
8720.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135711.73 |
| 负债合计 |
189546.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95381000.0 |
| 所有者权益合计 |
105985800.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
106175346.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451568.7 |
| 结算备付金 |
6346.03 |
| 存出保证金 |
3299.2 |
| 交易性金融资产 |
103527888.21 |
| 股票投资 |
103527888.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32055.32 |
| 应收利息 |
78.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104021236.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55054.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45208.17 |
| 应付托管费 |
9041.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370155.87 |
| 负债合计 |
480067.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112181000.0 |
| 所有者权益合计 |
103541169.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
104021236.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517850.65 |
| 结算备付金 |
8807.1 |
| 存出保证金 |
3741.15 |
| 交易性金融资产 |
104631799.33 |
| 股票投资 |
104631799.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105162294.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46293.09 |
| 应付托管费 |
9258.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221046.15 |
| 负债合计 |
278484.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115381000.0 |
| 所有者权益合计 |
104883810.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
105162294.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266521.09 |
| 结算备付金 |
35001.15 |
| 存出保证金 |
106204.97 |
| 交易性金融资产 |
70381098.91 |
| 股票投资 |
70162198.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19577.26 |
| 应收利息 |
195.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70808599.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44475.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33305.74 |
| 应付托管费 |
6661.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189720.15 |
| 负债合计 |
275765.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68181000.0 |
| 所有者权益合计 |
70532833.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
70808599.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343769280.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144384.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343913665.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89476.51 |
| 应付托管费 |
17895.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30074.64 |
| 负债合计 |
137446.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343781000.0 |
| 所有者权益合计 |
343776219.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
343913665.45 |
