名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 125.33 | 73.25 | 58.45% | 14.65 | 11.69% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 57.01 | 31.93 | 56.00% | 6.39 | 11.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 111.99 | 62.05 | 55.41% | 12.41 | 11.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 55.12 | 30.36 | 55.08% | 6.07 | 11.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 138.41 | 71.24 | 51.47% | 14.25 | 10.29% | 15.39 | 11.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 74.88 | 37.01 | 49.43% | 7.40 | 9.89% | 11.53 | 15.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 310.59 | 158.90 | 51.16% | 31.78 | 10.23% | 69.44 | 22.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 200.13 | 102.98 | 51.46% | 20.60 | 10.29% | 44.49 | 22.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 1490.41 | 638.85 | 42.86% | 127.77 | 8.57% | 581.32 | 39.00% | -- | -- |