| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -826555.4 |
| 1.利息收入 | 4239.67 |
| 存款利息收入 | 4239.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8318225.11 |
| 股票投资收益 | 1647773.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1781.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6668670.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9221673.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72653.08 |
| 减：二、费用 | 1253312.42 |
| 1.管理人报酬 | 732499.55 |
| 2.托管费 | 146499.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374313.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2079867.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2079867.82 |
| 一、收入： | 11086179.98 |
| 1.利息收入 | 1743.45 |
| 存款利息收入 | 1743.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4623811.4 |
| 股票投资收益 | 2002454.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1781.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2619575.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6435797.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24828.01 |
| 减：二、费用 | 570053.2 |
| 1.管理人报酬 | 319258.12 |
| 2.托管费 | 63851.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186943.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10516126.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10516126.78 |
| 一、收入： | -989665.48 |
| 1.利息收入 | 3505.04 |
| 存款利息收入 | 3505.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4740007.21 |
| 股票投资收益 | -1744351.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86731.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6397627.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5734099.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
921.77 |
| 减：二、费用 | 1119907.4 |
| 1.管理人报酬 | 620494.43 |
| 2.托管费 | 124098.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375314.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2109572.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2109572.88 |
| 一、收入： | 2712891.47 |
| 1.利息收入 | 1521.35 |
| 存款利息收入 | 1521.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2504708.01 |
| 股票投资收益 | 123964.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86731.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2294012.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201099.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5562.58 |
| 减：二、费用 | 551229.49 |
| 1.管理人报酬 | 303600.81 |
| 2.托管费 | 60720.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186908.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2161661.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2161661.98 |
| 一、收入： | 223550.58 |
| 1.利息收入 | 5822.69 |
| 存款利息收入 | 5729.89 |
| 债券利息收入 | 92.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10447590.66 |
| 股票投资收益 | 4749990.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12020.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5685580.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10288269.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58406.53 |
| 减：二、费用 | 1384071.54 |
| 1.管理人报酬 | 712389.45 |
| 2.托管费 | 142477.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153874.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1160520.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1160520.96 |
| 一、收入： | -539675.67 |
| 1.利息收入 | 3491.43 |
| 存款利息收入 | 3414.72 |
| 债券利息收入 | 76.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9985129.65 |
| 股票投资收益 | 8217525.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12020.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1755584.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10585283.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56986.98 |
| 减：二、费用 | 748845.33 |
| 1.管理人报酬 | 370120.81 |
| 2.托管费 | 74024.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115260.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189440.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288521.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288521.0 |
| 一、收入： | 9404252.41 |
| 1.利息收入 | 106526.48 |
| 存款利息收入 | 26111.69 |
| 债券利息收入 | 48.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29191111.37 |
| 股票投资收益 | 18785521.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3812.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10401777.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20416032.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522647.42 |
| 减：二、费用 | 3105913.9 |
| 1.管理人报酬 | 1589046.54 |
| 2.托管费 | 317809.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 694410.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 504647.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6298338.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6298338.51 |
| 一、收入： | -43429953.4 |
| 1.利息收入 | 89883.42 |
| 存款利息收入 | 15943.18 |
| 债券利息收入 | 4.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3415043.23 |
| 股票投资收益 | -1253091.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3812.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4664322.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47213880.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279000.5 |
| 减：二、费用 | 2001258.52 |
| 1.管理人报酬 | 1029797.46 |
| 2.托管费 | 205959.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444911.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320589.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45431211.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45431211.92 |
| 一、收入： | 192741739.49 |
| 1.利息收入 | 5292438.8 |
| 存款利息收入 | 1246077.91 |
| 债券利息收入 | 448.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156831353.74 |
| 股票投资收益 | 77404667.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259347.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79167339.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26749341.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3868605.69 |
| 减：二、费用 | 14904105.46 |
| 1.管理人报酬 | 6388469.14 |
| 2.托管费 | 1277693.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5813238.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1424703.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177837634.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177837634.03 |
