名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 98.78% | -- | 1.43% | 49063.05 |
2023-12-31 | 98.74% | -- | 1.44% | 42763.72 |
2023-09-30 | 98.56% | -- | 1.54% | 54817.46 |
2023-06-30 | 98.41% | -- | 1.63% | 52347.18 |
2023-03-31 | 98.87% | -- | 1.4% | 47076.50 |
2022-12-31 | 98.53% | -- | 1.97% | 46314.64 |
2022-09-30 | 98.39% | -- | 2.01% | 39164.47 |
2022-06-30 | 98.68% | -- | 2.1% | 47185.24 |
2022-03-31 | 98.29% | -- | 2.59% | 39886.77 |
2021-12-31 | 98.48% | -- | 2.05% | 37884.74 |
2021-09-30 | 98.56% | -- | 2.58% | 27379.62 |
2021-06-30 | 98.71% | -- | 1.53% | 24651.29 |
2021-03-31 | 98.68% | -- | 1.87% | 22058.43 |
2020-12-31 | 98.89% | -- | 2.86% | 13445.96 |
2020-09-30 | 98.02% | -- | 4.35% | 13761.56 |
2020-06-30 | 97.97% | -- | 2.54% | 5535.04 |
2020-03-31 | 98.09% | -- | 2.58% | 4482.32 |
2019-12-31 | 99.22% | -- | 2.12% | 5974.53 |
2019-09-30 | 98.66% | -- | 2.82% | 6541.06 |
2019-06-30 | 98.27% | -- | 2.53% | 6850.38 |
2019-03-31 | 99.29% | -- | 1.16% | 6798.37 |
2018-12-31 | 97.61% | -- | 2.88% | 4940.26 |
2018-09-30 | 98.36% | -- | 2.32% | 5841.19 |
2018-06-30 | 97.98% | -- | 2.73% | 6097.76 |
2018-03-31 | 98.3% | -- | 2.63% | 7080.86 |
2017-12-31 | 98.61% | -- | 2.17% | 9250.93 |
2017-09-30 | 98.81% | -- | 2.33% | 11929.87 |
2017-06-30 | 98.85% | -- | 2.67% | 12136.48 |
2017-03-31 | 99.63% | -- | 1.21% | 13384.65 |
2016-12-31 | 98.66% | -- | 1.62% | 19071.64 |
2016-08-15 | 0.82% | -- | 0.1% | -- |