名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1726 | 0.73% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1742 | 0.73% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.507 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5264 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5161 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5161 | 1.92% |
华泰柏瑞货币B | 0.4925 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4778 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1459325.58 |
1.利息收入 | 124387.01 |
存款利息收入 | 124387.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1139969.61 |
股票投资收益 | -841938.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1981908.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3124067.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400385.53 |
减:二、费用 | 711886.04 |
1.管理人报酬 | 284069.38 |
2.托管费 | 56813.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 371002.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2171211.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2171211.62 |
一、收入: | 1881577.94 |
1.利息收入 | 105246.85 |
存款利息收入 | 105246.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
988544.55 |
股票投资收益 | 340403.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 648140.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
259009.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
528777.46 |
减:二、费用 | 399984.33 |
1.管理人报酬 | 171347.76 |
2.托管费 | 34269.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194367.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1481593.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1481593.61 |