鹏华中证港股通消费主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1924180.96 |
| 存出保证金 |
11349.44 |
| 交易性金融资产 |
62850348.92 |
| 股票投资 |
62850348.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3189.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6370.36 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69463915.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1930430.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28826.52 |
| 应付托管费 |
5765.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1697682.01 |
| 负债合计 |
3662704.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106218892.0 |
| 所有者权益合计 |
65801211.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
69463915.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6052755.79 |
| 结算备付金 |
3527693.49 |
| 存出保证金 |
1.77 |
| 交易性金融资产 |
62607155.2 |
| 股票投资 |
62607155.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2802900.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
331990.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
75398112.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9496.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44964.31 |
| 应付托管费 |
8992.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6879403.84 |
| 负债合计 |
6942857.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96318892.0 |
| 所有者权益合计 |
68455255.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
75398112.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6624517.59 |
| 结算备付金 |
95.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72005751.51 |
| 股票投资 |
72005751.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9007.47 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78639371.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1186793.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31459.36 |
| 应付托管费 |
6291.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
863861.29 |
| 负债合计 |
2088405.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102618892.0 |
| 所有者权益合计 |
76550966.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
78639371.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2561084.16 |
| 结算备付金 |
76.92 |
| 存出保证金 |
0.03 |
| 交易性金融资产 |
36829029.32 |
| 股票投资 |
36829029.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
89445.19 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
39555251.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16161.79 |
| 应付托管费 |
3232.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69074.66 |
| 负债合计 |
88476.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48918892.0 |
| 所有者权益合计 |
39466774.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
39555251.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2564189.84 |
| 结算备付金 |
747436.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30301139.81 |
| 股票投资 |
30301139.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1740.86 |
| 应收股利 |
4108.64 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33618615.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17412.45 |
| 应付托管费 |
3482.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47397.26 |
| 负债合计 |
115288.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37918892.0 |
| 所有者权益合计 |
33503326.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
33618615.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94735481.12 |
| 结算备付金 |
38642983.84 |
| 存出保证金 |
16290501.87 |
| 交易性金融资产 |
182734312.73 |
| 股票投资 |
182734312.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143974.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
58749.97 |
| 资产总计 |
332606004.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76759547.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31371.67 |
| 应付托管费 |
6274.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2980.1 |
| 负债合计 |
76962776.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253918892.0 |
| 所有者权益合计 |
255643227.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
332606004.3 |
