鹏华中证港股通消费主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1752800.98元 |
| 本期利润 |
-7738249.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40417680.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3805元 |
| 期末基金资产净值 |
65801211.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3474492.47元 |
| 本期利润 |
2584662.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27863636.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2893元 |
| 期末基金资产净值 |
68455255.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6809016.66元 |
| 本期利润 |
-2609882.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26067925.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.254元 |
| 期末基金资产净值 |
76550966.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2495530.02元 |
| 本期利润 |
-4422559.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9452117.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1932元 |
| 期末基金资产净值 |
39466774.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6889290.92元 |
| 本期利润 |
-10352277.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4415565.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
33503326.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.64% |
